China Overseas Land & Investment Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.21 | 15.72 | -66.87% | 7.2 | -27.62% |
| P/S |
|
0.6586 | 2.41 | -72.64% |
|
|
| P/BV |
|
0.3395 | 0.6907 | -50.85% |
|
|
| P/FCF |
|
5.02 | -80.66 | -106.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.2 | -4.67 | -318.3% |
|
|
| Ev/S |
|
1.4093 | 4.11 | -65.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.14 | -239.21 | -103.4% |
|
|
| E/P |
|
0.1455 | 0.0532 | 173.69% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.92 | 29.41 | -28.86% | 29.03 | -27.93% |
| ROE |
|
7.04 | 6.11 | 15.23% |
|
|
| ROA |
|
2.79 | 2.74 | 1.9154% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.65 | 15.13 | -16.41% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 3.92 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.48 | -2.98 | -351.4% | 5.68 | 31.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.03 | -3.61 | -211.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3057 | 0.2024 | 51.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
39.83 | 23.25 | 71.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.03 | 8.74 | 26.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.08 | 6.69 | 5.83% | 5.95 | 19.08% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1538 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8481 | 1.069% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.5506 | -0.1131 | -586.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.95 | 6.44 | -7.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.27 | 89.87 | -57.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3899 | 0.000661 | 58873.14% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
23.75 | -77.06 | -130.82% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-29.01 | 86.9 | -133.38% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-38.46 | -130.58 | -70.55% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
258.46 | 57.26 | 351.38% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-61.51 | -220.74 | -72.13% |
IP Score
4.46/10
