HKEX: 0960 - Longfor Group Holdings Limited

Доходность за полгода: +23.15%
Дивидендная доходность: +5.73%
Сектор: Real Estate

Longfor Group Holdings Limited

21.0021.0018.0018.0015.0015.0012.0012.009.009.006.006.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
5.81 15.74 -63.09% 8.55 -32.07%
P/S 0.4131 2.3 -82.02%
P/BV 0.3158 0.6775 -53.39%
P/FCF 3.26 -72.38 -104.51%
Ev/Ebitda 6.22 -4.18 -248.95%
Ev/S 1.2 4.05 -70.5%
Ev/FCF 6.72 -223.62 -103.01%
E/P 0.1225 0.0357 243.11%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
26.26 27.02 -2.8% 19.7 +33.3%
ROE 8.74 5.56 57.24%
ROA 1.73 2.42 -28.61%
ROIC 0 0 0%
ROS 7.11 10.04 -29.15%
ROCE 0 0.7728 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
5.13 -3.02 -269.65% 6.28 -18.41%
Nеt Debt/Ebitda 2.98 -3.57 -183.5%
Debt/Ratio 0.3474 0.202 71.99%
Debt/Equity 59.06 23.15 155.1%
Debt/Net Income 18.94 6.12 209.59%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
5.73 9.61 -40.38% 6.8 -15.69%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7692 -100%
DSI 0.7143 0.8529 -16.25%
Средний рост дивидендов -3.02 -5.61 -46.28%
Средний процент за 5 лет 6.8 7.41 -8.34%
Средний процент для выплат 19.61 90.55 -78.34%
Разница со средней разницей по сектору -3.88

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
3/10
19.67 -45.01 -143.7%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -49.94 -57.24 -12.75%
Импульс роста Net Income за 5 лет -29.92 -84.74 -64.69%
Импульс роста FCF за 5 лет -5.64 17.74 -131.79%
Импульс роста EPS за 5 лет -39.73 -124.68 -68.13%
IP Score
4.01/10

Похожие компании

Sun Hung Kai Properties Limited

China Overseas Land & Investment Limited

Sinic

China Resources Land Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке