China Resources Land Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.54 | 15.72 | -64.79% | 7.92 | -30.11% |
| P/S |
|
0.6913 | 2.41 | -71.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.4519 | 0.6907 | -34.57% |
|
|
| P/FCF |
|
4.92 | -80.66 | -106.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.39 | -4.67 | -236.66% |
|
|
| Ev/S |
|
1.1675 | 4.11 | -71.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.36 | -239.21 | -102.66% |
|
|
| E/P |
|
0.1383 | 0.0532 | 160.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.2 | 29.41 | -4.11% | 30.19 | -6.58% |
| ROE |
|
12.33 | 6.11 | 101.74% |
|
|
| ROA |
|
2.76 | 2.74 | 0.8913% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.49 | 15.13 | -17.47% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 3.92 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
5 | -2.98 | -267.91% | 3.89 | 28.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.05 | -3.61 | -156.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.245 | 0.2024 | 21.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
13.39 | 23.25 | -42.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.3 | 8.74 | 6.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.53 | 6.69 | -17.34% | 5.29 | 4.6% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1538 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8481 | -7.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.42 | -0.1131 | -8427.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.29 | 6.44 | -17.89% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.75 | 89.87 | -72.46% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.1601 | 0.000661 | -175547.31% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
69.99 | -77.06 | -190.83% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
30.16 | 86.9 | -65.29% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
8.3 | -130.58 | -106.36% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
56.34 | 57.26 | -1.6067% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
28.61 | -220.74 | -112.96% |
IP Score
5.44/10
