HKEX: 1113 - CK Asset Holdings Limited

Доходность за полгода: +1.0836%
Сектор: Real Estate

CK Asset Holdings Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 7.65 15.72 -51.33% 8.5 -10.03%
P/S 2.85 2.41 18.57%
P/BV 0.3376 0.6907 -51.12%
P/FCF -76.08 -80.66 -5.67%
Ev/Ebitda 5.67 -4.67 -221.31%
Ev/S 3.12 4.11 -24.26%
Ev/FCF -72.71 -239.21 -69.6%
E/P 0.1144 0.0532 115.19%
IP Value Score
7.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 45.97 29.41 56.32% 46 -0.0662%
ROE 4.51 6.11 -26.16%
ROA 3.44 2.74 25.86%
ROIC 0 0 0%
ROS 37.31 15.13 146.53%
ROCE 0 3.92 -100%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.12 -2.98 -171.23% 2.5 -15.2%
Nеt Debt/Ebitda 0.4783 -3.61 -113.26%
Debt/Ratio 0.1079 0.2024 -46.67%
Debt/Equity 0.7816 23.25 -96.64%
Debt/Net Income 3.12 8.74 -64.34%
IP Debt Score
7.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.83 6.69 2.09% 5.04 35.4%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.7857 0 0%
Средний рост дивидендов 5.31 0 0%
Средний процент за 5 лет 5.04 0 0%
Средний процент для выплат 47.01 89.87 -47.69%
Разница со средней разницей по сектору 0.1399 0 0%
IP Dividend Score
6.87/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -42.65 -77.06 -44.65%
Импульс роста Ebitda 5 лет 11.73 86.9 -86.5%
Импульс роста Net Income 5 лет -40.6 -130.58 -68.91%
Импульс роста FCF 5 лет -105.37 57.26 -284.02%
Импульс роста EPS 5 лет -37.05 -220.74 -83.22%
IP Growth Score
0.4/10
IP Score
5.16/10

Похожие компании

China Overseas Land & Investment Limited

Sun Hung Kai Properties Limited

Sinic

China Resources Land Limited