CK Asset Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.65 | 15.77 | -51.5% | 8.16 | -6.25% |
| P/S |
|
2.85 | 2.33 | 22.64% |
|
|
| P/BV |
|
0.3376 | 0.684 | -50.65% |
|
|
| P/FCF |
|
-76.08 | -75.68 | 0.5293% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.67 | -4.18 | -235.71% |
|
|
| Ev/S |
|
3.12 | 4.02 | -22.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-72.71 | -234.33 | -68.97% |
|
|
| E/P |
|
0.1144 | 0.0483 | 136.97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.97 | 26.74 | 71.93% | 46 | -0.0662% |
| ROE |
|
4.51 | 5.83 | -22.62% |
|
|
| ROA |
|
3.44 | 2.53 | 35.88% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
37.31 | 11.56 | 222.73% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 4.15 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.12 | -2.92 | -172.56% | 2.5 | -15.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4783 | -3.55 | -113.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1079 | 0.2013 | -46.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7816 | 23.22 | -96.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.12 | 7.85 | -60.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.18 | 9.71 | -26.08% | 5.57 | 28.86% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7949 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8474 | -7.28% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.3 | -5.82 | -156.77% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.57 | 7.31 | -23.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.93 | 90.26 | -48.01% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.53 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-42.65 | -80.66 | -47.12% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
11.73 | -57.24 | -120.49% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-40.6 | -81.35 | -50.09% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-105.37 | -54.01 | 95.09% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-37.05 | -119.46 | -68.99% |
IP Score
4.97/10
