Longfor Group Holdings Limited (0960) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Longfor Group Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (8.77 HK$) меньше справедливой цены (14.01 HK$)
Дивиденды (10.69%) больше среднего по сектору (9.71%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.83%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-32.23%) ниже чем средняя по сектору (10.97%).
Текущий уровень задолженности 34.74% увеличился за 5 лет c 23.64%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Longfor Group Holdings Limited	Real Estate	Индекс
7 дней	-30.5%	2.3%	3.1%
90 дней	-8.5%	13.8%	24%
1 год	-32.2%	11%	16.6%

0960 vs Сектор: Longfor Group Holdings Limited значительно отстал от сектора "Real Estate" на -43.2% за последний год.

0960 vs Рынок: Longfor Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -48.85% за последний год.

Стабильная цена: 0960 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0960 с недельной волатильностью в -0.6197% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.81

P/S: 0.4131

Больше данных по 0960

3.2. Выручка

EPS	1.95
ROE	8.74%
ROA	1.73%
ROIC	0%
Ebitda margin	18.95%

Больше данных по 0960

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.77 HK$) ниже справедливой (14.01 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.77 HK$) ниже справедливой на 59.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.81) ниже чем у сектора в целом (15.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.81) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3158) ниже чем у сектора в целом (0.684).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3158) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4131) ниже чем у сектора в целом (2.33).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4131) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.22) выше чем у сектора в целом (-4.18).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.22) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.98%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.98%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-18.03%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.74%) выже чем у сектора в целом (5.83%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.74%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.73%) ниже чем у сектора в целом (2.53%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.73%) ниже чем у рынка в целом (3.32%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (34.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.64% до 34.74%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1893.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.69% выше средней по сектору '9.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.71%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Longfor Group Holdings Limited

Перейти на форум акций "Longfor Group Holdings Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 0960 - Longfor Group Holdings Limited

Анализ компании Longfor Group Holdings Limited