Great Eagle Holdings Limited (0041) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Great Eagle Holdings Limited

1. Резюме

Плюсы

Цена (14.97 HK$) меньше справедливой цены (15.46 HK$)
Дивиденды (6.16%) больше среднего по сектору (3.87%).
Текущая эффективность компании (ROE=-3.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.18%)

Минусы

Доходность акции за последний год (19.19%) ниже чем средняя по сектору (31.52%).
Текущий уровень задолженности 29.04% увеличился за 5 лет c 26.32%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Great Eagle Holdings Limited	Real Estate	Индекс
7 дней	-0.1%	29.1%	3.3%
90 дней	2.8%	-5.8%	-0.9%
1 год	19.2%	31.5%	35.7%

0041 vs Сектор: Great Eagle Holdings Limited значительно отстал от сектора "Real Estate" на -12.34% за последний год.

0041 vs Рынок: Great Eagle Holdings Limited значительно отстал от рынка на -16.48% за последний год.

Стабильная цена: 0041 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0041 с недельной волатильностью в 0.369% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -6.22

P/S: 0.7396

Больше данных по 0041

3.2. Выручка

EPS	-2.32
ROE	-3.13%
ROA	-1.57%
ROIC	0%
Ebitda margin	15.61%

Больше данных по 0041

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.97 HK$) ниже справедливой (15.46 HK$).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.97 HK$) немного ниже справедливой на 3.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-6.22) выше чем у сектора в целом (-75.59).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-6.22) ниже чем у рынка в целом (45.19).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1211) ниже чем у сектора в целом (0.6298).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1211) ниже чем у рынка в целом (6.04).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7396) ниже чем у сектора в целом (2.41).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7396) ниже чем у рынка в целом (20.59).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.61) выше чем у сектора в целом (10.06).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.61) ниже чем у рынка в целом (37.54).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.5%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-84.29%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.13%) выше чем у сектора в целом (-7.18%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.13%) ниже чем у рынка в целом (2.62%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.57%) ниже чем у сектора в целом (1.63%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.57%) ниже чем у рынка в целом (2.7%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (1.39%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.72%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (29.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.32% до 29.04%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1835.34%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.16% выше средней по сектору '3.87%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.2%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Great Eagle Holdings Limited

Анализ компании Great Eagle Holdings Limited