HKEX: 0902 - Huaneng Power International, Inc.

Доходность за полгода: -4.27%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (4.26 HK$) меньше справедливой цены (4.8 HK$)
  • Доходность акции за последний год (11.23%) выше чем средняя по сектору (5.38%).
  • Текущий уровень задолженности 56.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.19%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.58%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.27%)

Похожие компании

CLP Holdings Limited

China Longyuan Power Group Corporation Limited

The Hong Kong and China Gas Company Limited

CGN Power Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Huaneng Power International, Inc. Utilities Индекс
7 дней 2.2% -1.7% 10.6%
90 дней -26.2% -3.2% 12.5%
1 год 11.2% 5.4% 10.3%

0902 vs Сектор: Huaneng Power International, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 5.85% за последний год.

0902 vs Рынок: Huaneng Power International, Inc. превзошел рынок на 0.8868% за последний год.

Стабильная цена: 0902 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0902 с недельной волатильностью в 0.2159% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.01
P/S: 0.2328
Больше данных по 0902

3.2. Выручка

EPS 0.538
ROE 6.82%
ROA 1.6035%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.84%
Больше данных по 0902

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.26 HK$) ниже справедливой (4.8 HK$).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.26 HK$) немного ниже справедливой на 12.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у сектора в целом (12.33).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3456) ниже чем у сектора в целом (0.7219).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3456) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2328) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2328) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.46) выше чем у сектора в целом (10.06).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.46) выше чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 200.41%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (200.41%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.568%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.82%) ниже чем у сектора в целом (8.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.82%) выже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6035%) ниже чем у сектора в целом (3.02%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6035%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (56.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 60.19% до 56.11%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3595.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.58%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (138.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Huaneng Power International, Inc.

Перейти на форум акций "Huaneng Power International, Inc." ⇨