G-Resources Group Limited (1051) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для G-Resources Group Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (24.04%) выше чем средняя по сектору (4.88%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.97%.

Минусы

Цена (2.27 HK$) выше справедливой оценки (0.0144 HK$)
Дивиденды (4.65%) меньше среднего по сектору (6.35%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.0592%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	G-Resources Group Limited	Financials	Индекс
7 дней	-15.3%	-0.1%	3.1%
90 дней	-7.7%	-0.5%	24%
1 год	24%	4.9%	16.6%

1051 vs Сектор: G-Resources Group Limited превзошел сектор "Financials" на 19.17% за последний год.

1051 vs Рынок: G-Resources Group Limited превзошел рынок на 7.42% за последний год.

Стабильная цена: 1051 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1051 с недельной волатильностью в 0.4624% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 121.79

P/S: 12.47

Больше данных по 1051

3.2. Выручка

EPS	0.002
ROE	0.0592%
ROA	0.0574%
ROIC	0%
Ebitda margin	-329.7%

Больше данных по 1051

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2.27 HK$) выше справедливой (0.0144 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2.27 HK$) выше справедливой на 99.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (121.79) выше чем у сектора в целом (15.14).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (121.79) выше чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0721) ниже чем у сектора в целом (0.5975).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0721) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.47) выше чем у сектора в целом (2.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.47) выше чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (75.08) выше чем у сектора в целом (33.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (75.08) выше чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.58%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.2188%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.58%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2188%) превышает доходность по сектору (-1.24%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0592%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0592%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0574%) ниже чем у сектора в целом (1.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0574%) ниже чем у рынка в целом (3.32%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.97% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.65% ниже средней по сектору '6.35%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (758.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям G-Resources Group Limited

Перейти на форум акций "G-Resources Group Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 1051 - G-Resources Group Limited

Анализ компании G-Resources Group Limited