China Merchants Bank Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.05 | 15.14 | -73.22% | 9.17 | -55.78% |
| P/S |
|
1.77 | 2.19 | -19.52% |
|
|
| P/BV |
|
0.5475 | 0.5975 | -8.37% |
|
|
| P/FCF |
|
1.9 | 10.15 | -81.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.1726 | 0.1247 | 38.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.44 | 39.6 | 45.03% | 58.38 | -1.61% |
| ROE |
|
14.5 | 7.98 | 81.65% |
|
|
| ROA |
|
1.39 | 1.14 | 21.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
43.55 | 23.86 | 82.53% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 1.55 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0779 | 0.244 | -68.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.31 | 35.02 | -79.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.86 | 50.88 | -88.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
12.59 | 6.24 | 101.91% | 7.2 | +74.84% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
7 | 0.7536 | 828.85% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8153 | 22.66% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.73 | -6.79 | -272.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.2 | 150.89 | -95.23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.57 | 82.46 | -59.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.35 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
25.62 | 0.3457 | 7311.05% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
49.07 | 21.05 | 133.11% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
57.86 | 12.26 | 371.94% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1777.21 | 271.32 | -755.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
60.58 | -5.12 | -1283.2% |
IP Score
6.61/10
