China Merchants Bank Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.05 | 15.14 | -73.22% | 9.74 | -58.38% |
| P/S |
|
1.7657 | 2.19 | -19.52% |
|
|
| P/BV |
|
0.5475 | 0.5975 | -8.37% |
|
|
| P/FCF |
|
1.8992 | 10.15 | -81.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.1726 | 0.1247 | 38.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.44 | 39.6 | 45.03% | 61.59 | -6.74% |
| ROE |
|
14.5 | 7.98 | 81.65% |
|
|
| ROA |
|
1.3852 | 1.1417 | 21.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
43.55 | 23.86 | 82.53% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 1.9081 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.0681 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0779 | 0.244 | -68.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.31 | 35.02 | -79.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.86 | 50.88 | -88.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.71 | 7.3 | 33.01% | 5.45 | 78.16% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
7 | 0.7536 | 828.85% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7926 | 17.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.56 | -10.24 | -212.87% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.45 | 150.41 | -96.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.94 | 82.46 | -60.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.41 | -0.9522 | -353.09% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
25.62 | -1.3639 | -1978.44% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
33.06 | 398.6 | -91.71% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
57.86 | 12.27 | 371.56% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-2389.14 | 280.18 | -952.72% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
55.52 | -4.53 | -1325.61% |
IP Score
6.5/10
