Agricultural Bank of China Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.48 | 15.14 | -77.03% | 4.29 | -18.94% |
| P/S |
|
1.35 | 2.19 | -38.53% |
|
|
| P/BV |
|
0.3234 | 0.5975 | -45.88% |
|
|
| P/FCF |
|
0.7125 | 10.15 | -92.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.2104 | 0.1247 | 68.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.4 | 39.6 | 32.31% | 58.16 | -9.9% |
| ROE |
|
9.69 | 7.98 | 21.43% |
|
|
| ROA |
|
0.73 | 1.14 | -36.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
38.78 | 23.86 | 62.53% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 4.62 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.083 | 0.244 | -65.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
21.69 | 35.02 | -38.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.29 | 50.88 | -75.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
14.8 | 6.25 | 136.85% | 11.26 | +31.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.09 | -8% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8153 | 13.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.02 | -7.27 | -141.6% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.26 | 150.91 | -92.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.58 | 82.46 | -47.14% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
8.55 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
10.75 | 0.3456 | 3010.53% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
23.1 | 21.05 | 9.74% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
27 | 12.26 | 120.23% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
430.77 | 271.32 | 58.77% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
22.03 | -5.12 | -530.27% |
IP Score
6.17/10
