HKEX: 3988 - Bank of China Limited

Доходность за полгода: -0.5208%
Сектор: Financials

Bank of China Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
3.36 15.14 -77.79% 4.18 -19.58%
P/S 1.25 2.19 -42.84%
P/BV 0.2829 0.5975 -52.65%
P/FCF 1.37 10.15 -86.48%
Ev/Ebitda 0 33.89 -100%
Ev/S 0 7.53 -100%
Ev/FCF 0 7.54 -100%
E/P 0.2147 0.1247 72.12%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
55.26 39.6 39.53% 62.07 -10.97%
ROE 9.18 7.98 14.97%
ROA 0.7563 1.14 -33.76%
ROIC 0 0 0%
ROS 37.29 23.86 56.29%
ROCE 0 0 0%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0 2.18 -100% 4.29 -100%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.07 -100%
Debt/Ratio 0.1563 0.244 -35.92%
Debt/Equity 20.58 35.02 -41.24%
Debt/Net Income 21.86 50.88 -57.03%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
14.92 6.25 138.77% 11.6 +28.64%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.09 -8%
DSI 0.8571 0.8153 5.14%
Средний рост дивидендов 3.55 -7.18 -149.51%
Средний процент за 5 лет 11.6 150.91 -92.31%
Средний процент для выплат 36.93 82.46 -55.21%
Разница со средней разницей по сектору 8.67

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
2/10
13.46 0.3456 3794.68%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 19.14 21.05 -9.07%
Импульс роста Net Income за 5 лет 23.74 12.26 93.64%
Импульс роста FCF за 5 лет -250.45 271.32 -192.31%
Импульс роста EPS за 5 лет 3.85 -5.12 -175.2%
IP Score
5.58/10

Похожие компании

Industrial and Commercial Bank of China Limited

China Construction Bank Corporation

Agricultural Bank of China Limited

China Merchants Bank Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке