SITC International Holdings Company Limited (1308) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для SITC International Holdings Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (60.37%) выше чем средняя по сектору (4.67%).
Текущий уровень задолженности 19.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.21%.
Текущая эффективность компании (ROE=26.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.38%)

Минусы

Цена (18.86 HK$) выше справедливой оценки (1.62 HK$)
Дивиденды (5.75%) меньше среднего по сектору (6.06%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	SITC International Holdings Company Limited	Industrials	Индекс
7 дней	-7.1%	-1.4%	-0.6%
90 дней	11.9%	3.6%	17.7%
1 год	60.4%	4.7%	17%

1308 vs Сектор: SITC International Holdings Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 55.71% за последний год.

1308 vs Рынок: SITC International Holdings Company Limited превзошел рынок на 43.41% за последний год.

Стабильная цена: 1308 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1308 с недельной волатильностью в 1.16% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.01

P/S: 1.97

Больше данных по 1308

3.2. Выручка

EPS	0.1981
ROE	26.14%
ROA	18.53%
ROIC	0%
Ebitda margin	51.94%

Больше данных по 1308

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (18.86 HK$) выше справедливой (1.62 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (18.86 HK$) выше справедливой на 91.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у сектора в целом (26.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) выше чем у сектора в целом (1.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.97) выше чем у сектора в целом (1.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.97) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.06) выше чем у сектора в целом (7.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.06) выше чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.31%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.31%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.08%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.14%) выже чем у сектора в целом (5.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.14%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.53%) выже чем у сектора в целом (2.4%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.53%) выже чем у рынка в целом (3.32%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (19.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.21% до 19.45%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 97.1% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.75% ниже средней по сектору '6.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (141.51%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SITC International Holdings Company Limited

Перейти на форум акций "SITC International Holdings Company Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 1308 - SITC International Holdings Company Limited

Анализ компании SITC International Holdings Company Limited