Sunac Services Holdings Limited (1516) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sunac Services Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (28.78%) больше среднего по сектору (9.71%).
Текущий уровень задолженности 1.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.83%.

Минусы

Цена (1.65 HK$) выше справедливой оценки (1.61 HK$)
Доходность акции за последний год (-24.66%) ниже чем средняя по сектору (10.97%).
Текущая эффективность компании (ROE=-6.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Sunac Services Holdings Limited	Real Estate	Индекс
7 дней	-18.7%	2.3%	3.1%
90 дней	-4.6%	13.8%	24%
1 год	-24.7%	11%	16.6%

1516 vs Сектор: Sunac Services Holdings Limited значительно отстал от сектора "Real Estate" на -35.63% за последний год.

1516 vs Рынок: Sunac Services Holdings Limited значительно отстал от рынка на -41.28% за последний год.

Стабильная цена: 1516 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1516 с недельной волатильностью в -0.4742% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.7222

Больше данных по 1516

3.2. Выручка

EPS	-0.1423
ROE	-6.38%
ROA	-3.6%
ROIC	0%
Ebitda margin	-6.37%

Больше данных по 1516

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1.65 HK$) выше справедливой (1.61 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1.65 HK$) выше справедливой на 2.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8115) выше чем у сектора в целом (0.684).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8115) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7222) ниже чем у сектора в целом (2.33).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7222) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.9) ниже чем у сектора в целом (-4.18).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.9) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.24%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.24%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-18.03%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.38%) ниже чем у сектора в целом (5.83%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.38%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.6%) ниже чем у сектора в целом (2.53%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.6%) ниже чем у рынка в целом (3.32%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.83% до 1.24%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -33.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 28.78% выше средней по сектору '9.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 28.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 28.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sunac Services Holdings Limited

Перейти на форум акций "Sunac Services Holdings Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 1516 - Sunac Services Holdings Limited

Анализ компании Sunac Services Holdings Limited