Weiye Holdings Limited (1570) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Weiye Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (3.1 HK$) меньше справедливой цены (3.43 HK$)
Доходность акции за последний год (0.9772%) выше чем средняя по сектору (-99.54%).
Текущий уровень задолженности 21.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.44%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.69%).
Текущая эффективность компании (ROE=-3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 08:22 Jim Cramer On Apple Inc. (AAPL): “Does anyone care about artificial intelligence anymore?”

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-apple-in...

15 сентября 07:31 NIKE, Inc. (NKE): A Good Beginner Stock According to Analysts

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nike-inc-nke-good-b...

15 сентября 07:30 Could Palantir Stock Help You Become a Millionaire?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/could-palantir-stoc...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Weiye Holdings Limited	Real Estate	Индекс
7 дней	0%	-99.6%	13%
90 дней	-1.9%	-99.6%	16.4%
1 год	1%	-99.5%	16.4%

1570 vs Сектор: Weiye Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 100.52% за последний год.

1570 vs Рынок: Weiye Holdings Limited значительно отстал от рынка на -15.4% за последний год.

Стабильная цена: 1570 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1570 с недельной волатильностью в 0.0188% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 107.52

P/S: 0.2426

Больше данных по 1570

3.2. Выручка

EPS	-0.2683
ROE	-3.99%
ROA	-1.1081%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.59%

Больше данных по 1570

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.1 HK$) ниже справедливой (3.43 HK$).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.1 HK$) немного ниже справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (107.52) выше чем у сектора в целом (15.72).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (107.52) выше чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2264) ниже чем у сектора в целом (0.6907).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2264) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2426) ниже чем у сектора в целом (2.41).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2426) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.38) выше чем у сектора в целом (-4.67).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.38) выше чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.08%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.99%) ниже чем у сектора в целом (6.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.99%) ниже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1081%) ниже чем у сектора в целом (2.74%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1081%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.44% до 21.72%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1592.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Weiye Holdings Limited

Перейти на форум акций "Weiye Holdings Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 1570 - Weiye Holdings Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

China Vanke Co., Ltd.

China Overseas Land & Investment Limited

Sun Hung Kai Properties Limited

Sinic

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 08:22 Jim Cramer On Apple Inc. (AAPL): “Does anyone care about artificial intelligence anymore?”

15 сентября 07:31 NIKE, Inc. (NKE): A Good Beginner Stock According to Analysts

15 сентября 07:30 Could Palantir Stock Help You Become a Millionaire?

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Weiye Holdings Limited