China Vanke Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.84 | 15.72 | -56.51% | 6.9 | -0.9385% |
| P/S |
|
0.1785 | 2.41 | -92.58% |
|
|
| P/BV |
|
0.1877 | 0.6907 | -72.83% |
|
|
| P/FCF |
|
-38.71 | -80.66 | -52.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.38 | -4.67 | -215.03% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5537 | 4.11 | -86.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-53.02 | -239.21 | -77.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0646 | 0.0532 | 21.52% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.59 | 29.41 | -53.79% | 17.96 | -24.34% |
| ROE |
|
4.42 | 6.11 | -27.7% |
|
|
| ROA |
|
0.6674 | 2.74 | -75.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.61 | 15.13 | -82.75% |
|
|
| ROCE |
|
7.66 | 3.92 | 95.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.96 | -2.98 | -266.6% | 4.2 | 18.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.16 | -3.61 | -159.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2427 | 0.2024 | 19.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.58 | 23.25 | -58.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
33.02 | 8.74 | 277.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.66 | 6.69 | 14.5% | 5.61 | 36.64% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1538 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8481 | -7.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.735 | -0.1131 | -749.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.61 | 6.44 | -12.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
58.03 | 89.87 | -35.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.9699 | 0.000661 | 146591.77% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
26.6 | -77.06 | -134.52% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-37.55 | 86.9 | -143.21% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-77.94 | -130.58 | -40.31% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-111.21 | 57.26 | -294.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-59.62 | -220.74 | -72.99% |
IP Score
4.01/10
