China Vanke Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.84 | 15.77 | -56.65% | 5.99 | 14.21% |
| P/S |
|
0.1785 | 2.33 | -92.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.1877 | 0.681 | -72.44% |
|
|
| P/FCF |
|
-38.71 | -75.68 | -48.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.38 | -4.18 | -228.69% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5537 | 4.08 | -86.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-53.02 | -234.42 | -77.38% |
|
|
| E/P |
|
0.0646 | 0.0362 | 78.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.59 | 26.74 | -49.17% | 17.96 | -24.34% |
| ROE |
|
4.42 | 5.58 | -20.82% |
|
|
| ROA |
|
0.6674 | 2.44 | -72.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.61 | 10.21 | -74.45% |
|
|
| ROCE |
|
7.66 | 3.86 | 98.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.96 | -3.02 | -264.4% | 4.26 | 16.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.16 | -3.57 | -160.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2427 | 0.2022 | 20.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.58 | 23.15 | -58.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
33.02 | 6.09 | 442.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 9.63 | -100% | 5.82 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6667 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.6429 | 0.8529 | -24.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.735 | -4.17 | -117.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.82 | 7.34 | -20.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
58.73 | 90.26 | -34.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.63 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
17.48 | -66.96 | -126.11% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-37.55 | -57.24 | -34.4% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-79.52 | -177.55 | -55.21% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-111.43 | -54.01 | 106.31% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-75.11 | -473.57 | -84.14% |
IP Score
3.51/10
