1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.63%) выше чем средняя по сектору (-40.2%).
- Текущий уровень задолженности 4.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.41%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.72%)
Минусы
- Цена (4.51 HK$) выше справедливой оценки (4.14 HK$)
- Дивиденды (5.08%) меньше среднего по сектору (9.66%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 сентября 03:46 Should You Buy Berkshire Hathaway While It's Below $450?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-berkshire-hatha...
источник:
15 сентября 03:12 3 Dividend King Consumer Staples Stocks That Could Make You a Millionaire
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-king-con...
источник:
15 сентября 03:06 Pfizer’s BRAFTOVI® + MEKTOVI® Shows Long-Term Clinically Meaningful Response in Patients with BRAF V600E-Mutant Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pfizer-braftovi-mek...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CRRC Corporation Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.1% | -36% | 10.6% |
90 дней | -3.8% | -41.1% | 12.5% |
1 год | 19.6% | -40.2% | 10.3% |
1766 vs Сектор: CRRC Corporation Limited превзошел сектор "Industrials" на 59.83% за последний год.
1766 vs Рынок: CRRC Corporation Limited превзошел рынок на 9.29% за последний год.
Стабильная цена: 1766 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1766 с недельной волатильностью в 0.3775% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.51 HK$) выше справедливой (4.14 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.51 HK$) выше справедливой на 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.45) ниже чем у сектора в целом (25.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.45) ниже чем у рынка в целом (27.72).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4442) ниже чем у сектора в целом (8.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4442) выше чем у рынка в целом (-10.68).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3727) ниже чем у сектора в целом (6.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3727) ниже чем у рынка в целом (3.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.41) выше чем у сектора в целом (8.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.41) ниже чем у рынка в целом (10.1).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.1413%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.1413%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.05%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.41%) выже чем у сектора в целом (3.72%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.41%) выже чем у рынка в целом (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.56%) выже чем у сектора в целом (2.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.56%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.08% ниже средней по сектору '9.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.35%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке