Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. (2179) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (8.46 HK$) меньше справедливой цены (12.04 HK$)
Доходность акции за последний год (-16.87%) выше чем средняя по сектору (-28.9%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.54%).
Текущий уровень задолженности 12.93% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-41.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.19%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.	Healthcare	Индекс
7 дней	-0.6%	-0.9%	-1.3%
90 дней	-2.7%	-3.9%	8%
1 год	-16.9%	-28.9%	19.5%

2179 vs Сектор: Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 12.03% за последний год.

2179 vs Рынок: Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -36.35% за последний год.

Стабильная цена: 2179 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2179 с недельной волатильностью в -0.3244% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по 2179

3.2. Выручка

EPS	-1.18
ROE	-41.85%
ROA	-25.44%
ROIC	0%
Ebitda margin	-16.43%

Больше данных по 2179

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.46 HK$) ниже справедливой (12.04 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.46 HK$) ниже справедливой на 42.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (35.42).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (26.67).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.08) выше чем у сектора в целом (3.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.08) выше чем у рынка в целом (-11.94).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.77).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.96) ниже чем у сектора в целом (2.91).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.96) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.73%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (62.73%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8799%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-41.85%) ниже чем у сектора в целом (5.19%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-41.85%) ниже чем у рынка в целом (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.44%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.44%) ниже чем у рынка в целом (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 12.93%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -49.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.54%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd." ⇨

Investing Port

HKEX: 2179 - Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.

Анализ компании Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.