Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (37.65 HK$) меньше справедливой цены (43.06 HK$)
Дивиденды (7.46%) больше среднего по сектору (6.25%).
Доходность акции за последний год (39.73%) выше чем средняя по сектору (19.05%).
Текущий уровень задолженности 17.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.3%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	Financials	Индекс
7 дней	1.4%	-2.3%	1.2%
90 дней	11.2%	0.4%	5.1%
1 год	39.7%	19.1%	23%

2318 vs Сектор: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. превзошел сектор "Financials" на 20.68% за последний год.

2318 vs Рынок: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. превзошел рынок на 16.73% за последний год.

Стабильная цена: 2318 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2318 с недельной волатильностью в 0.764% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.39

P/S: 0.6824

Больше данных по 2318

3.2. Выручка

EPS	4.7
ROE	9.69%
ROA	0.7583%
ROIC	0%
Ebitda margin	11.51%

Больше данных по 2318

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (37.65 HK$) ниже справедливой (43.06 HK$).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (37.65 HK$) немного ниже справедливой на 14.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.39) ниже чем у сектора в целом (15.14).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.39) ниже чем у рынка в целом (26.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4453) ниже чем у сектора в целом (0.5975).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4453) выше чем у рынка в целом (-11.94).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6824) ниже чем у сектора в целом (2.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6824) ниже чем у рынка в целом (2.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.53%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.67%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.69%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.69%) выже чем у рынка в целом (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7583%) ниже чем у сектора в целом (1.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7583%) ниже чем у рынка в целом (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.3% до 17.96%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2428.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.46% выше средней по сектору '6.25%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.01%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Перейти на форум акций "Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd." ⇨

Investing Port

HKEX: 2318 - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Анализ компании Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.