Champion Real Estate Investment Trust (2778) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Champion Real Estate Investment Trust

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (12.47%) больше среднего по сектору (9.63%).

Минусы

Цена (1.87 HK$) выше справедливой оценки (0.2752 HK$)
Доходность акции за последний год (-28.08%) ниже чем средняя по сектору (-11.96%).
Текущий уровень задолженности 22.55% увеличился за 5 лет c 13.49%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.4712%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Champion Real Estate Investment Trust	Real Estate	Индекс
7 дней	8.7%	-2%	-1%
90 дней	6.9%	-15.8%	9.2%
1 год	-28.1%	-12%	8.4%

2778 vs Сектор: Champion Real Estate Investment Trust значительно отстал от сектора "Real Estate" на -16.12% за последний год.

2778 vs Рынок: Champion Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -36.51% за последний год.

Стабильная цена: 2778 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2778 с недельной волатильностью в -0.5399% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 65.97

P/S: 5.65

Больше данных по 2778

3.2. Выручка

EPS	0.0367
ROE	0.4712%
ROA	0.3402%
ROIC	0%
Ebitda margin	-3.2%

Больше данных по 2778

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1.87 HK$) выше справедливой (0.2752 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1.87 HK$) выше справедливой на 85.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.97) выше чем у сектора в целом (15.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.97) выше чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3135) ниже чем у сектора в целом (0.681).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3135) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.65) выше чем у сектора в целом (2.33).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.65) выше чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-376.29) ниже чем у сектора в целом (-4.18).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-376.29) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.74%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.74%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-27.65%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4712%) ниже чем у сектора в целом (5.58%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4712%) ниже чем у рынка в целом (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3402%) ниже чем у сектора в целом (2.44%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3402%) ниже чем у рынка в целом (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.49% до 22.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 6590.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.47% выше средней по сектору '9.63%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.47% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (495.18%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Champion Real Estate Investment Trust

Перейти на форум акций "Champion Real Estate Investment Trust" ⇨

Investing Port

HKEX: 2778 - Champion Real Estate Investment Trust

Анализ компании Champion Real Estate Investment Trust