Zijin Mining Group Company Limited (2899) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Zijin Mining Group Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (30.71%) выше чем средняя по сектору (0.4922%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.28%)

Минусы

Цена (15.92 HK$) выше справедливой оценки (11.52 HK$)
Дивиденды (2.15%) меньше среднего по сектору (4.61%).
Текущий уровень задолженности 36.82% увеличился за 5 лет c 32.1%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Zijin Mining Group Company Limited	Materials	Индекс
7 дней	6.3%	-14.3%	-0.5%
90 дней	-0.7%	-5.7%	10.8%
1 год	30.7%	0.5%	11.6%

2899 vs Сектор: Zijin Mining Group Company Limited превзошел сектор "Materials" на 30.21% за последний год.

2899 vs Рынок: Zijin Mining Group Company Limited превзошел рынок на 19.07% за последний год.

Стабильная цена: 2899 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2899 с недельной волатильностью в 0.5905% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.12

P/S: 1.02

Больше данных по 2899

3.2. Выручка

EPS	0.8022
ROE	21.5%
ROA	6.51%
ROIC	0%
Ebitda margin	15.89%

Больше данных по 2899

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (15.92 HK$) выше справедливой (11.52 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (15.92 HK$) выше справедливой на 27.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.12) ниже чем у сектора в целом (36.64).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.12) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у сектора в целом (0.7358).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.02) выше чем у сектора в целом (0.7958).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.02) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) выше чем у сектора в целом (6.38).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78.6%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (78.6%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.03%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у сектора в целом (6.28%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у рынка в целом (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.51%) выже чем у сектора в целом (2.8%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.51%) выже чем у рынка в целом (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (36.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.1% до 36.82%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 598.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.15% ниже средней по сектору '4.61%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Zijin Mining Group Company Limited

Перейти на форум акций "Zijin Mining Group Company Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 2899 - Zijin Mining Group Company Limited

Анализ компании Zijin Mining Group Company Limited