Logan Group Company Limited (3380) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Logan Group Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.82 HK$) меньше справедливой цены (0.9266 HK$)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (9.71%).
Доходность акции за последний год (10.81%) ниже чем средняя по сектору (10.97%).
Текущий уровень задолженности 41.11% увеличился за 5 лет c 30.21%.
Текущая эффективность компании (ROE=-27.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 августа 10:35 «Авилон» назвал восемь автомобилей, которые можно купить за 1,5 млн рублей

16 августа 01:25 Focus с Lada

8 мая 21:22 Гонконгский поставщик Renault подал иск о банкротстве «Москвича»

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Logan Group Company Limited	Real Estate	Индекс
7 дней	-13.7%	2.3%	3.1%
90 дней	6.5%	13.8%	24%
1 год	10.8%	11%	16.6%

3380 vs Сектор: Logan Group Company Limited незначительно отстал от сектора "Real Estate" на -0.1595% за последний год.

3380 vs Рынок: Logan Group Company Limited значительно отстал от рынка на -5.81% за последний год.

Стабильная цена: 3380 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3380 с недельной волатильностью в 0.2079% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.31

P/S: 0.0639

Больше данных по 3380

3.2. Выручка

EPS	-1.57
ROE	-27.81%
ROA	-3.39%
ROIC	0%
Ebitda margin	-13.97%

Больше данных по 3380

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.82 HK$) ниже справедливой (0.9266 HK$).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.82 HK$) немного ниже справедливой на 13%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.31) ниже чем у сектора в целом (15.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.31) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.092) ниже чем у сектора в целом (0.684).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.092) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0639) ниже чем у сектора в целом (2.33).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0639) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.26) ниже чем у сектора в целом (-4.18).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.26) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.86%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.86%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-18.03%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.81%) ниже чем у сектора в целом (5.83%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.81%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.39%) ниже чем у сектора в целом (2.53%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.39%) ниже чем у рынка в целом (3.32%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (41.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.21% до 41.11%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1142.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '9.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Logan Group Company Limited

Перейти на форум акций "Logan Group Company Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 3380 - Logan Group Company Limited

Анализ компании Logan Group Company Limited