WEILONG Delicious Global Holdings Ltd (9985) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-12.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

Цена (6.4 HK$) выше справедливой оценки (0.5675 HK$)
Дивиденды (3.63%) меньше среднего по сектору (4.08%).
Текущий уровень задолженности 2.81% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.35%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 04:41 Should You Buy Berkshire Hathaway While It's Below $450?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/buy-berkshire-hatha...

15 сентября 04:06 3 Dividend King Consumer Staples Stocks That Could Make You a Millionaire

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-king-con...

15 сентября 02:59 Prediction: The New Starbucks CEO's Turnaround Plan Will Boost the Stock

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/prediction-starbuck...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	WEILONG Delicious Global Holdings Ltd	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-1.8%	-100%	13%
90 дней	14.5%	-100%	16.4%
1 год	-12.9%	-100%	16.4%

9985 vs Сектор: WEILONG Delicious Global Holdings Ltd превзошел сектор "Consumer Staples" на 87.07% за последний год.

9985 vs Рынок: WEILONG Delicious Global Holdings Ltd значительно отстал от рынка на -29.3% за последний год.

Стабильная цена: 9985 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9985 с недельной волатильностью в -0.2486% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 103.18

P/S: 3.38

Больше данных по 9985

3.2. Выручка

EPS	0.08
ROE	3.29%
ROA	3.35%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.02%

Больше данных по 9985

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (6.4 HK$) выше справедливой (0.5675 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (6.4 HK$) выше справедливой на 91.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (103.18) выше чем у сектора в целом (46.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (103.18) выше чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.27) выше чем у сектора в целом (3.66).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.27) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.38) выше чем у сектора в целом (3.13).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.85) выше чем у сектора в целом (15.31).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.85) выше чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.4%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.4%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.94%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.29%) ниже чем у сектора в целом (17.35%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.35%) ниже чем у сектора в целом (8.73%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.35%) выже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.81%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 110.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% ниже средней по сектору '4.08%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

Перейти на форум акций "WEILONG Delicious Global Holdings Ltd" ⇨

Investing Port

HKEX: 9985 - WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.

China Mengniu Dairy Company Limited

China Resources Beer (Holdings) Company Limited

Tsingtao Brewery Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 04:41 Should You Buy Berkshire Hathaway While It's Below $450?

15 сентября 04:06 3 Dividend King Consumer Staples Stocks That Could Make You a Millionaire

15 сентября 02:59 Prediction: The New Starbucks CEO's Turnaround Plan Will Boost the Stock

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям WEILONG Delicious Global Holdings Ltd