WEILONG Delicious Global Holdings Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
103.18 | 30.95 | 233.34% | 145.3 | -28.99% |
| P/S |
|
3.38 | 3.05 | 10.65% |
|
|
| P/BV |
|
4.27 | 3.47 | 23.02% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 25.36 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.85 | 14.63 | 90.3% |
|
|
| Ev/S |
|
3.37 | 3.18 | 5.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 22.41 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0082 | 0.0453 | -81.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.02 | 20.75 | -66.16% | 0 | 0% |
| ROE |
|
3.29 | 17.62 | -81.33% |
|
|
| ROA |
|
3.35 | 8.93 | -62.47% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.27 | 11.89 | -72.5% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.52 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3731 | 1.01 | -62.9% | 0.3731 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2137 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0281 | 0.1304 | -78.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1004 | 1.32 | -92.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.1 | 3 | -63.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.16 | 4.77 | 8.15% | 4.48 | 15.24% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1 | 100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8279 | 20.78% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.65 | -68.27 | -117.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.48 | 3.43 | 30.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.69 | 61.74 | -35.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.389 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
36.85 | 66.92 | -44.93% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | 32.11 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-77.01 | -6.2 | 1142.1% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
0 | 66.03 | -100% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-77.95 | -17.31 | 350.32% |
IP Score
5.19/10
