NYSE: KODK - Eastman Kodak

Доходность за полгода: +6.65%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (5.13 $) меньше справедливой цены (5.35 $)
  • Доходность акции за последний год (24.82%) выше чем средняя по сектору (-97.53%).
  • Текущий уровень задолженности 20.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.56%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6562%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Похожие компании

Daimler

Equifax

TransDigm

Roper

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Eastman Kodak Industrials Индекс
7 дней 5.1% -97.9% 2.2%
90 дней -10.2% -97.9% 4.5%
1 год 24.8% -97.5% 28.3%

KODK vs Сектор: Eastman Kodak превзошел сектор "Industrials" на 122.34% за последний год.

KODK vs Рынок: Eastman Kodak незначительно отстал от рынка на -3.45% за последний год.

Стабильная цена: KODK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KODK с недельной волатильностью в 0.4773% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.94
P/S: 0.3314
Больше данных по KODK

3.2. Выручка

EPS 0.8287
ROE 6.29%
ROA 3.23%
ROIC 4.19%
Ebitda margin 4.12%
Больше данных по KODK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.13 $) ниже справедливой (5.35 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.13 $) немного ниже справедливой на 4.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (36.19).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3244) ниже чем у сектора в целом (5.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3244) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3314) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3314) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13) ниже чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.48%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.48%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.0828%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.29%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.19%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.19%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.56% до 20.97%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 660%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6562%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Eastman Kodak

Перейти на форум акций "Eastman Kodak" ⇨