1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (35.06%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущий уровень задолженности 20.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.56%.
Минусы
- Цена (4.7 $) выше справедливой оценки (3.21 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:15 Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy Eastman Kodak Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pleasing-signs-numb...
источник:
6 Апреля 04:06 Two plead guilty to insider trading in Kodak before Trump loan announcement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-plead-guilty-in...
источник:
30 Марта 04:43 Kodak’s Pension Windfall Points to $137 Billion Opportunity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kodak-pension-windf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eastman Kodak | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -100% | -1.2% |
90 дней | 35.8% | -100% | 5.8% |
1 год | 35.1% | -99.5% | 35% |
KODK vs Сектор: Eastman Kodak превзошел сектор "Industrials" на 134.57% за последний год.
KODK vs Рынок: Eastman Kodak превзошел рынок на 0.0186% за последний год.
Стабильная цена: KODK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KODK с недельной волатильностью в 0.6742% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.7 $) выше справедливой (3.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.7 $) выше справедливой на 31.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3244) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3244) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3314) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3314) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.97%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.29%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.19%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.19%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.33%) находятся на не комфортном уровне.