NASDAQ: LKQ - LKQ Corporation

Доходность за полгода: -25.54%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (2.47%) больше среднего по сектору (0.9663%).
  • Доходность акции за последний год (-23.63%) выше чем средняя по сектору (-88.27%).
  • Текущий уровень задолженности 37.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.84%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=16.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-207.84%)

Минусы

  • Цена (38.14 $) выше справедливой оценки (37.63 $)

Похожие компании

Ross Stores

Expedia Group

Marriott International

eBay

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LKQ Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней -4.6% -89.8% 2.5%
90 дней -5.3% -89.3% 1.8%
1 год -23.6% -88.3% 31.5%

LKQ vs Сектор: LKQ Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 64.65% за последний год.

LKQ vs Рынок: LKQ Corporation значительно отстал от рынка на -55.09% за последний год.

Стабильная цена: LKQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LKQ с недельной волатильностью в -0.4544% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.7
P/S: 0.9249
Больше данных по LKQ

3.2. Выручка

EPS 3.49
ROE 16.11%
ROA 6.9%
ROIC 11.57%
Ebitda margin 12.87%
Больше данных по LKQ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (38.14 $) выше справедливой (37.63 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (38.14 $) выше справедливой на 1.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.7) ниже чем у сектора в целом (42.03).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.7) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) выше чем у сектора в целом (0.4321).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9249) ниже чем у сектора в целом (3.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9249) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у сектора в целом (17.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.58%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.58%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-22.03%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.11%) выже чем у сектора в целом (-207.84%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.11%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.9%) выже чем у сектора в целом (4.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.9%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.57%) выже чем у сектора в целом (9.15%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (37.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.84% до 37.4%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 602.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% выше средней по сектору '0.9663%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.03.2024 Zarcone Dominick P
President and CEO		 Продажа 51.97 10 394 000 200000
16.02.2023 ValueAct Holdings, L.P.
Director		 Продажа 57.55 12 944 800 224931
15.02.2023 ValueAct Holdings, L.P.
Director		 Продажа 57.66 22 854 300 396363
14.02.2023 ValueAct Holdings, L.P.
Director		 Продажа 57.38 18 053 800 314636
10.05.2022 Hanser Robert M.
Director		 Продажа 49.72 34 903 702

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям LKQ Corporation

Перейти на форум акций "LKQ Corporation" ⇨