LKQ Corporation (LKQ) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для LKQ Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (38.14 $) меньше справедливой цены (51.88 $)
Дивиденды (2.47%) больше среднего по сектору (0.9663%).
Текущий уровень задолженности 29.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.84%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-23.52%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-22.98%) ниже чем средняя по сектору (24.16%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 03:09 LKQ Corporation Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/lkq-corporation-jus...

7 сентября 01:29 Implied Volatility Surging for LKQ Stock Options

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/implied-volatility-...

31 августа 03:25 Those who invested in LKQ (NASDAQ:LKQ) five years ago are up 75%

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/those-invested-lkq-...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	LKQ Corporation	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-6.5%	171.4%	0.7%
90 дней	-8%	7.6%	1.5%
1 год	-23%	24.2%	36.6%

LKQ vs Сектор: LKQ Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -47.14% за последний год.

LKQ vs Рынок: LKQ Corporation значительно отстал от рынка на -59.56% за последний год.

Стабильная цена: LKQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LKQ с недельной волатильностью в -0.4419% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.7

P/S: 0.9249

Больше данных по LKQ

3.2. Выручка

EPS	3.49
ROE	15.18%
ROA	6.21%
ROIC	11.57%
Ebitda margin	12.87%

Больше данных по LKQ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (38.14 $) ниже справедливой (51.88 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (38.14 $) ниже справедливой на 36%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.7) ниже чем у сектора в целом (42.03).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.7) ниже чем у рынка в целом (54.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) выше чем у сектора в целом (0.4322).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (2.28).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9249) ниже чем у сектора в целом (3.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9249) ниже чем у рынка в целом (9.92).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у сектора в целом (17.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (22.09).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.58%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.58%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.66%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у сектора в целом (-23.52%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (11.52%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.21%) выже чем у сектора в целом (3.93%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.21%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.57%) выже чем у сектора в целом (9.55%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (10.83%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (29.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.84% до 29.68%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 478.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% выше средней по сектору '0.9663%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
01.03.2024	Zarcone Dominick P President and CEO	Продажа	51.97	10 394 000	200000
16.02.2023	ValueAct Holdings, L.P. Director	Продажа	57.55	12 944 800	224931
15.02.2023	ValueAct Holdings, L.P. Director	Продажа	57.66	22 854 300	396363
14.02.2023	ValueAct Holdings, L.P. Director	Продажа	57.38	18 053 800	314636
10.05.2022	Hanser Robert M. Director	Продажа	49.72	34 903	702

9. Форум по акциям LKQ Corporation

Перейти на форум акций "LKQ Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: LKQ - LKQ Corporation

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Expedia Group

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 03:09 LKQ Corporation Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

7 сентября 01:29 Implied Volatility Surging for LKQ Stock Options

31 августа 03:25 Those who invested in LKQ (NASDAQ:LKQ) five years ago are up 75%

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям LKQ Corporation