Войти с помощью:

NASDAQ - LKQ Corporation

Доходность за полгода: 19.07%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.96%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.56$) выше справедливой оценки (36.44$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.78%) меньше среднего по сектору (3.86%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (62.4%) ниже чем средняя по сектору (301.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.31% увеличился за 5 лет c 28.06%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LKQ Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней 4.8% 0.8% -4.7%
90 дней 16.7% 6.6% -6.1%
1 год 62.4% 301.9% 20.4%

Отрицательная оценка LKQ vs Сектор: LKQ Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на 239.52% за последний год.

Положительная оценка LKQ vs Рынок: LKQ Corporation превзошел рынок на 42.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LKQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LKQ с недельной волатильностью в 1.2% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.69
P/S: 1.34

3.2. Выручка

EPS 3.44
ROE 18.21%
ROA 7.57%
ROIC 10.36%
Ebitda margin 11.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.56$) выше справедливой (36.44$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.56$) выше справедливой на 37.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у сектора в целом (119.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у рынка в целом (99.69).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (13.1).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (16.17).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) ниже чем у сектора в целом (20.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) выше чем у рынка в целом (5.89).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.66%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (62.28%) превышает среднюю доходность за 5 лет (24.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (62.28%) превышает доходность по сектору (39.66%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.21%) выже чем у сектора в целом (10.96%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.21%) выже чем у рынка в целом (-14.64%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (7.57%) выже чем у сектора в целом (3.9%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (7.57%) выже чем у рынка в целом (-3.88%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.36%) выже чем у сектора в целом (4.79%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.36%) выже чем у рынка в целом (-7.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.06% до 30.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 364.58%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.78% ниже средней по сектору 3.86%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.78% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано