NASDAQ: LKQ - LKQ Corporation

Доходность за полгода: +6.6%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.47%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.05%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 37.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.84%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (52.79 $) выше справедливой оценки (36.27 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LKQ Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней 2.1% -48.9% 1.5%
90 дней 10.2% -46.9% 7.3%
1 год -5.1% -37.3% 35.1%

Положительная оценка LKQ vs Сектор: LKQ Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 32.28% за последний год.

Отрицательная оценка LKQ vs Рынок: LKQ Corporation значительно отстал от рынка на -40.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LKQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LKQ с недельной волатильностью в -0.0972% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.7
P/S: 0.9249

3.2. Выручка

EPS 3.49
ROE 16.11%
ROA 6.9%
ROIC 11.57%
Ebitda margin 12.87%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.79 $) выше справедливой (36.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (52.79 $) выше справедливой на 31.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.7) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.7) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9249) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9249) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.58%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.61%) ниже средней доходности за 5 лет (14.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.61%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.11%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.11%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.9%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.57%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.84% до 37.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 602.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.03.2024 Zarcone Dominick P
President and CEO
Продажа 51.97 10 394 000 200000
16.02.2023 ValueAct Holdings, L.P.
Director
Продажа 57.55 12 944 800 224931
15.02.2023 ValueAct Holdings, L.P.
Director
Продажа 57.66 22 854 300 396363
14.02.2023 ValueAct Holdings, L.P.
Director
Продажа 57.38 18 053 800 314636
10.05.2022 Hanser Robert M.
Director
Продажа 49.72 34 903 702