1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.47%) больше среднего по сектору (2.38%).
Доходность акции за последний год (-21.21%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 37.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.84%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (45.09 $) выше справедливой оценки (32.74 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 01:47 Here are the Sustainability Efforts of LKQ (LKQ)
![Here are the Sustainability Efforts of LKQ (LKQ)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fHkNme1EH9SPO2wDRiXBfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/8614b34d67e7b9be662032060277b4b3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sustainability-effo...
источник:
13 Июль 02:50 Specialized Consumer Services Stocks Q1 Recap: Benchmarking LKQ (NASDAQ:LKQ)
![Specialized Consumer Services Stocks Q1 Recap: Benchmarking LKQ (NASDAQ:LKQ)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fYCHDCWD8enx.bzGDp8Oog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/86076c2b5cce5a9b5bc6dbde56fb514c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/specialized-consume...
источник:
6 Июль 01:51 Service International (NYSE:SCI): Strongest Q1 Results from the Specialized Consumer Services Group
![Service International (NYSE:SCI): Strongest Q1 Results from the Specialized Consumer Services Group](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ekQ1Ehk3M6lY1oqptlhr9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/5f9cd700384e5aa985398696a553c606.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/international-nyse-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LKQ Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3% | -90.4% | 4% |
90 дней | -8.2% | -90.7% | -12.9% |
1 год | -21.2% | -89.8% | 3.8% |
LKQ vs Сектор: LKQ Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 68.59% за последний год.
LKQ vs Рынок: LKQ Corporation значительно отстал от рынка на -25.06% за последний год.
Стабильная цена: LKQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LKQ с недельной волатильностью в -0.4079% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (45.09 $) выше справедливой (32.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.09 $) выше справедливой на 27.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.7) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.7) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9249) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9249) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.11%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.11%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.9%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.57%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.26%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | Zarcone Dominick P President and CEO |
Продажа | 51.97 | 10 394 000 | 200000 |
16.02.2023 | ValueAct Holdings, L.P. Director |
Продажа | 57.55 | 12 944 800 | 224931 |
15.02.2023 | ValueAct Holdings, L.P. Director |
Продажа | 57.66 | 22 854 300 | 396363 |
14.02.2023 | ValueAct Holdings, L.P. Director |
Продажа | 57.38 | 18 053 800 | 314636 |
10.05.2022 | Hanser Robert M. Director |
Продажа | 49.72 | 34 903 | 702 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке