Ленэнерго Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.43%) больше среднего по сектору (1.7457%).- Текущий уровень задолженности 9.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.78%.
Минусы
Цена (23.07 ₽) выше справедливой оценки (8.1 ₽)- Доходность акции за последний год (41.88%) ниже чем средняя по сектору (248.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=612.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ленэнерго | Электросети | Индекс | |
| 7 дней | -1.9% | -2.1% | -0.7% |
| 90 дней | -7.5% | -3.9% | 8.4% |
| 1 год | 41.9% | 248.2% | 30.1% |
LSNG vs Сектор: Ленэнерго значительно отстал от сектора "Электросети" на -206.33% за последний год.
LSNG vs Рынок: Ленэнерго превзошел рынок на 11.77% за последний год.
Стабильная цена: LSNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSNG с недельной волатильностью в 0.8054% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.07 ₽) выше справедливой (8.1 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.07 ₽) выше справедливой на 64.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.8) выше чем у сектора в целом (0.9371).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.18) выше чем у сектора в целом (-26.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.18) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.98) выше чем у сектора в целом (1.1843).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.98) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) выше чем у сектора в целом (1.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (612.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.9%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у сектора в целом (-2.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.98%) выже чем у сектора в целом (4.76%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.98%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% выше средней по сектору '1.7457%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28%) находятся на комфортном уровне.
