Анализ компании Ленэнерго
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 9.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.16%.
Минусы
- Цена (14.54 ₽) выше справедливой оценки (5.9 ₽)
- Дивиденды (0.3156%) меньше среднего по сектору (2.23%).
- Доходность акции за последний год (-41.68%) ниже чем средняя по сектору (-39.09%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=482.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 декабря 18:10 📰"Россети Ленэнерго" Решения совета директоров
2.3. Рыночная эффективность
| Ленэнерго | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.3% | 1.5% | 0.3% |
| 90 дней | 1.6% | -0.2% | 3.1% |
| 1 год | -41.7% | -39.1% | -10.6% |
LSNG vs Сектор: Ленэнерго незначительно отстал от сектора "Электросети" на -2.58% за последний год.
LSNG vs Рынок: Ленэнерго значительно отстал от рынка на -31.11% за последний год.
Стабильная цена: LSNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSNG с недельной волатильностью в -0.8015% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.54 ₽) выше справедливой (5.9 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.54 ₽) выше справедливой на 59.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.37) выше чем у сектора в целом (0.9157).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.37) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9077) выше чем у сектора в целом (-16.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9077) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.53) выше чем у сектора в целом (0.7951).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.53) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) выше чем у сектора в целом (1.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.39%) ниже чем у сектора в целом (482.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.39%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.61%) выже чем у сектора в целом (0.6245%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.61%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.98%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.98%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3156% ниже средней по сектору '2.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3156% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3156% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.44%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Ленэнерго
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
4 неделя #ИнвестРевизорро
📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.
🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....
Подробнее
⚡️ Что привело к развороту рынка? К чему готовиться инвестору
Позитив от победы Трампа оказался сильнее давления ставки. Вчерашний вечер собрал в себя все отложенные драйверы для которых, как казалось ранее, не настало время.
Живущие на двух разных континентах президенты России и Америки обменялись любезностями в адрес друг друга во время своих публичных выступлений....
Подробнее
К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро
🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)
#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)
🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....
Подробнее
Все блоги ⇨
