Ленэнерго форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (14.4₽) меньше справедливой цены (17.22₽).- Доходность акции за последний год (110.53%) выше чем средняя по сектору (90.41%).
- Текущий уровень задолженности 11.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9%)
Минусы
Дивиденды (0.4%) меньше среднего по сектору (4.68%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ленэнерго | Электросети | Индекс | |
| 7 дней | -2% | 2% | -0.6% |
| 90 дней | 28.7% | 46% | 16.8% |
| 1 год | 110.5% | 90.4% | 17% |
LSNG vs Сектор: Ленэнерго превзошел сектор "Электросети" на 20.12% за последний год.
LSNG vs Рынок: Ленэнерго превзошел рынок на 93.52% за последний год.
Стабильная цена: LSNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSNG с недельной волатильностью в 2.13% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена ниже справедливой: Текущая цена (14.4₽) ниже справедливой (17.22₽).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.4₽) немного ниже справедливой на 19.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.24) выше чем у сектора в целом (3.88).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.24) ниже чем у рынка в целом (17.92).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.87) выше чем у сектора в целом (0.36).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.87) ниже чем у рынка в целом (1.1).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.51) выше чем у сектора в целом (0.5958).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.51) ниже чем у рынка в целом (24.29).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.39) выше чем у сектора в целом (2.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (61.49).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (199.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12%) выже чем у сектора в целом (9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12%) ниже чем у рынка в целом (39.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у сектора в целом (5.36%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (-29.64%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.98%) выже чем у сектора в целом (5.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.98%) выже чем у рынка в целом (6.73%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4% ниже средней по сектору 4.68%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31%) находятся на комфортном уровне.