MOEX: AQUA - INARCTICA (Русская аквакультура)

Доходность за полгода: -4.85%
Сектор: Агропром И Пищепром

Скачать отчет:

Word ,

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.34%) больше среднего по сектору (2.97%).
Текущий уровень задолженности 25.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.29%.
Текущая эффективность компании (ROE=46.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=37.24%)

Минусы

Цена (844.5 ₽) выше справедливой оценки (559.72 ₽)
Доходность акции за последний год (33.1%) ниже чем средняя по сектору (39.23%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	INARCTICA (Русская аквакультура)	Агропром И Пищепром	Индекс
7 дней	-0.1%	0.9%	3.4%
90 дней	-10.5%	-5.5%	-4.6%
1 год	33.1%	39.2%	15%

AQUA vs Сектор: INARCTICA (Русская аквакультура) значительно отстал от сектора "Агропром И Пищепром" на -6.14% за последний год.

AQUA vs Рынок: INARCTICA (Русская аквакультура) превзошел рынок на 18.09% за последний год.

Стабильная цена: AQUA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AQUA с недельной волатильностью в 0.6365% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.71

P/S: 2.56

Больше данных по AQUA

3.2. Выручка

EPS	179.11
ROE	46.2%
ROA	31.19%
ROIC	33.56%
Ebitda margin	73.98%

Больше данных по AQUA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (844.5 ₽) выше справедливой (559.72 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (844.5 ₽) выше справедливой на 33.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (9.53).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (236.17).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8363) ниже чем у сектора в целом (3.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8363) ниже чем у рынка в целом (33.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (4.47).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (146.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (7.02).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) выше чем у рынка в целом (-183.19).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 74.97%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (68.15%) ниже средней доходности за 5 лет (74.97%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (68.15%) превышает доходность по сектору (-7.68%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.2%) выже чем у сектора в целом (37.24%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.2%) выже чем у рынка в целом (39.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.19%) выже чем у сектора в целом (25.72%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.19%) выже чем у рынка в целом (9.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.56%) выже чем у сектора в целом (20.81%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.56%) выже чем у рынка в целом (13.18%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (25.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.29% до 25.97%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 95.35% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.34% выше средней по сектору '2.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
20.11.2023	ИГС Инвест Портфельный инвестор, в интересах Соснов И.Г.	Продажа	947	19 022 300 000	20086857
20.11.2023	Соснов Илья Геннадьевич Стратегический инвестор	Продажа	947	19 022 300 000	20086857
23.12.2021	ООО "Русское море - Аквакультура" Подконтрольная эмитенту организация	Покупка	566.5	5 211 800	9200

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям INARCTICA (Русская аквакультура)

Перейти на форум акций "INARCTICA (Русская аквакультура)" ⇨

9.2. Последние блоги

28 Июнь 17:24

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-3,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,21 рубля....

Подробнее

27 Июнь 06:08

Доброе утро инвесторы!

Корпоративные события на четверг 26.06.2024

В заочной форме пройдут годовые собрания акционеров:

ПАО «Татнефть»
Evraz Plc.
АО «Башкирская содовая компания»
ОАО «Волжский абразивный завод»
ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания»
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Дальневосточное морское пароходство»
ПАО «Инарктика»
«Лента»
ПАО «Магнит»
ПАО «Абрау-Дюрсо»

🔄 ЗПИФ «Консорциум....