MOEX: AQUA - INARCTICA (Русская аквакультура)

Доходность за полгода: -4.22%
Сектор: Агропром И Пищепром

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.69%) больше среднего по сектору (4.05%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (48.21%) выше чем средняя по сектору (-19.49%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 25.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.27%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (908.5 ₽) выше справедливой оценки (332.2 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.05%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

INARCTICA (Русская аквакультура) Агропром И Пищепром Индекс
7 дней 0.4% -49.5% 0.7%
90 дней 8% -45.6% 6.7%
1 год 48.2% -19.5% 35.5%

Положительная оценка AQUA vs Сектор: INARCTICA (Русская аквакультура) превзошел сектор "Агропром И Пищепром" на 67.7% за последний год.

Положительная оценка AQUA vs Рынок: INARCTICA (Русская аквакультура) превзошел рынок на 12.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AQUA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AQUA с недельной волатильностью в 0.927% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 105
ROE 23.2%
ROA 16.3%
ROIC 33.56%
Ebitda margin 45.3%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (908.5 ₽) выше справедливой (332.2 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (908.5 ₽) выше справедливой на 63.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.63) ниже чем у сектора в целом (9.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.63) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (2.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (3.29).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.23) ниже чем у сектора в целом (7.56).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.23) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.3261%) ниже средней доходности за 5 лет (36.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.3261%) превышает доходность по сектору (-54.23%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.2%) ниже чем у сектора в целом (25.05%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.2%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.3%) выже чем у сектора в целом (15.63%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.3%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.56%) выже чем у сектора в целом (20.43%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.56%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.27% до 25.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 157.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.69% выше средней по сектору '4.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.11.2023 ИГС Инвест
Портфельный инвестор, в интересах Соснов И.Г.
Продажа 947 19 022 300 000 20086857
20.11.2023 Соснов Илья Геннадьевич
Стратегический инвестор
Продажа 947 19 022 300 000 20086857
23.12.2021 ООО "Русское море - Аквакультура"
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 566.5 5 211 800 9200

8.3. Основные владельцы