Анализ компании INARCTICA (Русская аквакультура)
1. Резюме
Плюсы
- Цена (729.5 ₽) меньше справедливой цены (1166.89 ₽)
- Дивиденды (6.78%) больше среднего по сектору (4.2%).
- Текущий уровень задолженности 25.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=46.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=25.27%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-19.12%) ниже чем средняя по сектору (-18.52%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| INARCTICA (Русская аквакультура) | Агропром И Пищепром | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.3% | -3.3% | -2.7% |
| 90 дней | 30% | 14.6% | 30.2% |
| 1 год | -19.1% | -18.5% | -2.4% |
AQUA vs Сектор: INARCTICA (Русская аквакультура) незначительно отстал от сектора "Агропром И Пищепром" на -0.6057% за последний год.
AQUA vs Рынок: INARCTICA (Русская аквакультура) значительно отстал от рынка на -16.7% за последний год.
Стабильная цена: AQUA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AQUA с недельной волатильностью в -0.3678% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (729.5 ₽) ниже справедливой (1166.89 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (729.5 ₽) ниже справедливой на 60%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.78) ниже чем у сектора в целом (11.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.78) ниже чем у рынка в целом (9.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.86) ниже чем у сектора в целом (2.28).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.86) ниже чем у рынка в целом (10.08).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.6) выше чем у сектора в целом (2.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.6) выше чем у рынка в целом (1.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) выше чем у сектора в целом (-4.22).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) выше чем у рынка в целом (-5.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (77.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.22%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.2%) выже чем у сектора в целом (25.27%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.2%) ниже чем у рынка в целом (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.19%) выже чем у сектора в целом (15.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.19%) выже чем у рынка в целом (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.56%) выже чем у сектора в целом (14.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.56%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.78% выше средней по сектору '4.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.24%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2023 | ИГС Инвест Портфельный инвестор, в интересах Соснов И.Г. |
Продажа | 947 | 19 022 300 000 | 20 086 857 |
| 20.11.2023 | Соснов Илья Геннадьевич Стратегический инвестор |
Продажа | 947 | 19 022 300 000 | 20 086 857 |
| 23.12.2021 | ООО "Русское море - Аквакультура" Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 566.5 | 5 211 800 | 9 200 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям INARCTICA (Русская аквакультура)
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Операционка X5 🍏. Компания X5 опубликовала сильные операционные результаты за 2024 год. Не буду перечислять все достижения компании в очередной раз, но выручка выросла на 24% год к году, достигнув почти 4 трлн рублей.
На прекрасном отчете котировки компании показали исторический максимум!
— Операционка Инарктики 🐟....
Подробнее
Друзья, привет!
Сегодня в 17.00 будет аудиоэфир Т-Инвестиций «Итоги недели».
Вместе с моим коллегой Алексеем Мидаковым @Aleksei_Midakov и редактором Т-Инвестиций Николаем Гришиным обсудим главные новости, присоединяйтесь....
Подробнее
⚡ ТОП-5 акций, которые не страшно покупать в условиях высокой инфляции
📌 Вчера вышли еженедельные данные по инфляции, которые вызвали у инвесторов неоднозначную реакцию. Сегодня я решил составить подборку компаний, которым высокая инфляция не только не навредит, но и принесёт дополнительную прибыль....
Подробнее
Все блоги ⇨
