Анализ компании INARCTICA (Русская аквакультура)
1. Резюме
Плюсы
- Цена (581 ₽) меньше справедливой цены (943.02 ₽)
- Дивиденды (6.78%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 25.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.28%.
- Текущая эффективность компании (ROE=46.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=27.79%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-33.1%) ниже чем средняя по сектору (-31.1%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
INARCTICA (Русская аквакультура) | Агропром И Пищепром | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.6% | -6.1% | 14.3% |
90 дней | -9.6% | -25.7% | -2.4% |
1 год | -33.1% | -31.1% | -10.8% |
AQUA vs Сектор: INARCTICA (Русская аквакультура) незначительно отстал от сектора "Агропром И Пищепром" на -2% за последний год.
AQUA vs Рынок: INARCTICA (Русская аквакультура) значительно отстал от рынка на -22.3% за последний год.
Стабильная цена: AQUA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AQUA с недельной волатильностью в -0.6366% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (581 ₽) ниже справедливой (943.02 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (581 ₽) ниже справедливой на 62.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.78) ниже чем у сектора в целом (11.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.78) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.86) ниже чем у сектора в целом (2.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.86) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.6) выше чем у сектора в целом (2.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.6) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) выше чем у сектора в целом (-4.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 74.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (74.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.2%) выже чем у сектора в целом (27.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.2%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.19%) выже чем у сектора в целом (16.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.19%) выже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.56%) выже чем у сектора в целом (14.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.56%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.78% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.24%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2023 | ИГС Инвест Портфельный инвестор, в интересах Соснов И.Г. |
Продажа | 947 | 19 022 300 000 | 20 086 857 |
20.11.2023 | Соснов Илья Геннадьевич Стратегический инвестор |
Продажа | 947 | 19 022 300 000 | 20 086 857 |
23.12.2021 | ООО "Русское море - Аквакультура" Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 566.5 | 5 211 800 | 9 200 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям INARCTICA (Русская аквакультура)
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Сравниваем мои прогнозы на 2024 год с фактом
Друзья, наступил декабрь, и я буду постепенно формировать стратегию на 2025 год. По сложившейся традиции на канале у моего друга снова будут выходить прогнозы на будущий год от разных блогеров и экспертов. Но я решил пересмотреть прошлогодние прогнозы, которые я делал в середине декабря 2023 года и сравнить их с фактом....
Подробнее
Привет 👋 Традиционно выкладываю список событий в хронологическом порядке по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю. Кому пригодится ставьте лайк;) Удачи в торговле 💰
❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР
__________________________________________
#новости
#PLZL #AQUA #AGRO #MOEX #WUSH #NKHP #CHMF #SBER #LKOH #IRAO
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024
🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.
🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....
Подробнее
Все блоги ⇨