Прогнозы цены акции INARCTICA (Русская аквакультура)
| Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Аналитик |
|---|---|---|---|---|
| Инарктика: золотая рыбка | 611 ₽ | +122.2 ₽ (25%) | 14.10.2026 | Альфа Инвестиции |
| Инарктика: рыбка клюнула | 850 ₽ | +361.2 ₽ (73.9%) | 03.09.2026 | ПСБ |
| Инарктика: ловим на крючок | 900 ₽ | +411.2 ₽ (84.12%) | 14.04.2026 | ЦИФРА Брокер |
Резюме анализа компании INARCTICA (Русская аквакультура)
Капитализация = 43.3, Оценка = 6/10
Выручка, млрд = 23.3, Оценка = 6/10
EBITDA margin, % = 32.62, Оценка = 9/10
Net margin, % = 53.7, Оценка = 10/10
ROA, % = 21.9, Оценка = 7/10
ROE, % = 36.3, Оценка = 9/10
P/E = 3.46, Оценка = 10/10
P/S = 1.86, Оценка = 6/10
P/BV = 1.28, Оценка = 7/10
Debt/EBITDA = 2.63, Оценка = 5/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена на уровне рынка.
Доходность на акцию (141.59%) и доходность по EBITDA (206.42%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=36.3%) находятся на достаточно высоком уровне, интересная для покупки так как компания эффективно использует собственный капитал.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 2
SSI = 0.29
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 81.28% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 1.83 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 36.29% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 87.95% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -2.87 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 6/10 (23.3, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 7/10 (1.83 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 141.59%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 66.6%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 89.01%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 10/10 (3.46 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 7/10 (1.28 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 34.5 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 20 < 0
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 6.07 > 20
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 142.5 > 0
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 498.75 < 488.8
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 10 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 8.24% , Оценка = 8.24/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 4 , Оценка = 5.71/10
2.1. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 2
2.2. Количество лет выплаты дивиденда = 8
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = -19.54% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 5.63% , Оценка = 5.63/10
6. Средний процент для выплат = 64.05% , Оценка = 10/10
7. Разница с сектором = 2.3, Среднее по отрасли = 5.94% , Оценка = 10/10
Дивидендная политика INARCTICA (Русская аквакультура)
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 0.89 - за 90 дней
β = 2.28 - за 1 год
β = -0.25 - за 3 года
Индекс Альтмана 
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пяти факторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2 * X1 + 1.4 * X2 + 3.3 * X3 + 0.6 * X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.76 + 1.4 * 0.22 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 2.48 + 0.41 = 3.3356
Индекс Грэма
NCAV = 241.73 на одну акцию (ncav/market cap = 49%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 488.8
недооцененность = 202.21%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 120.87 - 169.21), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -59.03 на одну акцию (nnwc/market cap = -12%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 488.8
недооцененность = -828.05%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -29.52 - -41.32), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.3694
Total Liabilities/P = 15.996372 / 43.3
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 1.9
P/S = Капитализация / Выручка, млрд
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
