Анализ компании Группа Астра
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=76.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)
Минусы
- Цена (504.1 ₽) выше справедливой оценки (42.73 ₽)
- Дивиденды (1.77%) меньше среднего по сектору (4.06%).
- Доходность акции за последний год (-10.58%) ниже чем средняя по сектору (-4.5%).
- Текущий уровень задолженности 27.65% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Группа Астра | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.8% | 17.4% | 4.3% |
| 90 дней | -7.5% | -0.8% | 6.5% |
| 1 год | -10.6% | -4.5% | -7% |
ASTR vs Сектор: Группа Астра значительно отстал от сектора "High Tech" на -6.09% за последний год.
ASTR vs Рынок: Группа Астра незначительно отстал от рынка на -3.61% за последний год.
Стабильная цена: ASTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASTR с недельной волатильностью в -0.2035% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (504.1 ₽) выше справедливой (42.73 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (504.1 ₽) выше справедливой на 91.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.76) выше чем у сектора в целом (29.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.76) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (74.4) выше чем у сектора в целом (24.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (74.4) выше чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.17) выше чем у сектора в целом (5.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.17) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.54) выше чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.54) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (76.14%) выже чем у сектора в целом (43.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (76.14%) выже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.03%) выже чем у сектора в целом (20.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.03%) выже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.77% ниже средней по сектору '4.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.77% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.4.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Группа Астра
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Эйфория захлестнула рынок с новой силой. К чему готовиться инвестору
Российский рынок после стартового подъема умеренно снизился, но коррекция не получила дальнейшего развития. Обнадеживающие данные по инфляции и смягчение санкционного режима вернули в рынок желание покупать от текущих значений....
Подробнее
Привет 👋 Выкладываю список предстоящих событий акций нашего рынка на предстоящую торговую неделю 👇 Судя по концу прошлой торговой недели, думаю рост продолжится. Был импульс вниз, тем самым было скинуто много пассажиров. Но опять же не факт. Может и вверх сейчас загонят, а потом уронят. Смотрю по ситуации....
Подробнее
📊 Обновленный анализ ИТ-сектора | Прогнозы 2025
Список ИТ-компаний в 2024м году прилично пополнился, теперь инвесторам даже есть из чего выбирать. Стоит отметить, что практически все компании сектора занимают разные ниши, что позволяет собрать относительно диверсифицированный портфель....
Подробнее
Все блоги ⇨
