Анализ компании Группа Астра
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.45%) больше среднего по сектору (1.03%).
- Доходность акции за последний год (-2.73%) выше чем средняя по сектору (-9.87%).
- Текущая эффективность компании (ROE=76.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)
Минусы
- Цена (454.05 ₽) выше справедливой оценки (42.73 ₽)
- Текущий уровень задолженности 27.65% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Группа Астра | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -8% | -11.2% | -0.2% |
| 90 дней | -14.6% | -17.1% | -2.8% |
| 1 год | -2.7% | -9.9% | -18.6% |
ASTR vs Сектор: Группа Астра превзошел сектор "High Tech" на 7.14% за последний год.
ASTR vs Рынок: Группа Астра превзошел рынок на 15.91% за последний год.
Стабильная цена: ASTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASTR с недельной волатильностью в -0.0525% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (454.05 ₽) выше справедливой (42.73 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (454.05 ₽) выше справедливой на 90.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.76) выше чем у сектора в целом (29.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.76) выше чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (74.4) выше чем у сектора в целом (24.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (74.4) выше чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.17) выше чем у сектора в целом (5.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.17) выше чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.54) выше чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.54) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.47%) ниже доходности по сектору (268.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (76.14%) выже чем у сектора в целом (43.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (76.14%) выже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.03%) выже чем у сектора в целом (20.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.03%) выже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.45% выше средней по сектору '1.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.45% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.4.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Группа Астра
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024
🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.
🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....
Подробнее
⚡️ От каких уровней ждать реакцию покупателя? Ход торгов
Текущая неделя для российского рынка началась с сильного падения — за два дня он потерял 4% и опустился ниже 2700п. Главный фактор неопределённости исходит от обострения геополитических рисков, они за последнее время вышли на новый уровень эскалации.
📍 Сегодня движение вверх не получило продолжения....
Подробнее
#ASTR
Бурный рост в продуктах экосистемы (субд, почтовый сервис, аналог гитхаба)
Зп сотрудников растут примерно +24%, в след году ждут +20%; индексация цен на продукцию с нового года вероятно +15%
По итогам 3го кв растут по выручке больше чем все другие компании
Подтверждают ранее заявленный план по утроению прибыли за 2 года
Планируют рассмотреть на СД рекомендацию по дивидендам в ближ....
Подробнее
Все блоги ⇨
