Анализ компании Группа Астра
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.41%) больше среднего по сектору (1.02%).
- Доходность акции за последний год (-1.44%) выше чем средняя по сектору (-11.63%).
- Текущая эффективность компании (ROE=76.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)
Минусы
- Цена (494 ₽) выше справедливой оценки (42.73 ₽)
- Текущий уровень задолженности 27.65% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Группа Астра | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.2% | -5.9% | 0.6% |
90 дней | -11.1% | -11.5% | -7.6% |
1 год | -1.4% | -11.6% | -18.5% |
ASTR vs Сектор: Группа Астра превзошел сектор "High Tech" на 10.19% за последний год.
ASTR vs Рынок: Группа Астра превзошел рынок на 17.02% за последний год.
Стабильная цена: ASTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASTR с недельной волатильностью в -0.0276% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (494 ₽) выше справедливой (42.73 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (494 ₽) выше справедливой на 91.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.76) выше чем у сектора в целом (29.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.76) выше чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (74.4) выше чем у сектора в целом (24.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (74.4) выше чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.17) выше чем у сектора в целом (5.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.17) выше чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.54) выше чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.54) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.47%) ниже доходности по сектору (268.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (76.14%) выже чем у сектора в целом (43.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (76.14%) выже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.03%) выже чем у сектора в целом (20.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.03%) выже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.41% выше средней по сектору '1.02%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.41% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.4.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Группа Астра
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡️ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
24.10.2024
🇷🇺 Сегодня рынок оживился перед заседанием ЦБ, но пока находимся между уровнями. Завтра будет интересно посмотреть на динамику рынка. Сильного падения не жду 🫠кто хотел, уже вышел. Кстати, многие коллеги решили даже не пробовать набирать позицию....
Подробнее
📊 Актуальный обзор ИТ-Сектора РФ
Чуть ли не единственный сектор, который может расти существенно быстрее инфляции в РФ, поэтому ему уделяю больше всего внимания. Компаний здесь прибавилось, поэтому очень кратко изложу свое мнение по каждой из них. Таргеты 🎯 указаны по состоянию на сейчас.
🔖 #HEAD | Тек....
Подробнее
Чем запомнилась неделя: вероятность повышения ключевой ставки в России растет
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
Макро
Россия
РУБЛЬ
На этой неделе национальная валюта была довольно стабильна, показав признаки укрепления в последние дни. Рубль завершил неделю на уровнях около 13,4 руб/юань и 95 руб/долл....
Подробнее
Все блоги ⇨