MOEX: ASTR - Группа Астра

Доходность за полгода: -23.27%
Сектор: High Tech

Анализ компании Группа Астра

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (1.41%) больше среднего по сектору (1.02%).
  • Доходность акции за последний год (-1.44%) выше чем средняя по сектору (-11.63%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=76.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)

Минусы

  • Цена (494 ₽) выше справедливой оценки (42.73 ₽)
  • Текущий уровень задолженности 27.65% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

ММЦБ

Диасофт

Positive Technologies

HeadHunter

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Группа Астра High Tech Индекс
7 дней -3.2% -5.9% 0.6%
90 дней -11.1% -11.5% -7.6%
1 год -1.4% -11.6% -18.5%

ASTR vs Сектор: Группа Астра превзошел сектор "High Tech" на 10.19% за последний год.

ASTR vs Рынок: Группа Астра превзошел рынок на 17.02% за последний год.

Стабильная цена: ASTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASTR с недельной волатильностью в -0.0276% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.76
P/S: 11.17

3.2. Выручка

EPS 17.95
ROE 76.14%
ROA 30.03%
ROIC 0%
Ebitda margin 38.67%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (494 ₽) выше справедливой (42.73 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (494 ₽) выше справедливой на 91.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.76) выше чем у сектора в целом (29.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.76) выше чем у рынка в целом (14.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (74.4) выше чем у сектора в целом (24.7).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (74.4) выше чем у рынка в целом (11.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.17) выше чем у сектора в целом (5.11).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.17) выше чем у рынка в целом (1.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.54) выше чем у сектора в целом (16.37).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.54) выше чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.47%) ниже доходности по сектору (268.76%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (76.14%) выже чем у сектора в целом (43.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (76.14%) выже чем у рынка в целом (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.03%) выже чем у сектора в целом (20.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.03%) выже чем у рынка в целом (17.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 27.65%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 92.07% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.41% выше средней по сектору '1.02%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.41% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.4.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Группа Астра

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

12 часов назад
🐹Астра. 🥜Присутствует желание добрать бумагу, но не нравится снижение волатильности. Ценовой диапазон мельчает. Цена прижимается к лою и может выйти вниз. Собственно говоря, как ранее показывал в Транснефти. 🥜По этой причине рисковать не хочу, хочется получить более чистый добор, нежели провалиться сразу же после усреднения. 🥜Так что жду факта. Если цена начинает выходить из поджатия вверх и продавец капитулирует в моменте, то добираю, если не истрачу кэш раньше!))) Если же цена вываливается вниз по действующей волне снижения, то продолжу наблюдать и ждать следующую точку добора! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

14 октября 08:36
🐹Астра. 🥜Друзья, в целом бумага выглядит хорошо в рамках всего рынка и в связи с событиями на рынке с мая месяца в целом! 🥜По факту рынок и большинство бумаг начали корректироваться с мая, а сформировали локальное дно в сентябре! Но вот Астра корректировалась до начала июля и перешла в горизонталь, в которой пилит уже три месяца! Знатный боковик, то что я ждал и жду и вот она выполнила мои просьбы! Согласитесь, боковик лучше беспробудного снижения! И поторговать можно, спекуляруя на волнах, если более менее активен в торговле, да и при пассивных инвестициях позиция не тает на глазах! 🥜Сегодня у компании анонсирован отчёт за 9 месяцев. Ожидать хорошо отчёта вполне логично! За частую покупают на ожиданиях, а льют на факте, но тут мы видим, что на ожиданиях не покупали, а бумага к событию подошла на волне снижения! И как мне кажется пятничная зелёная свеча при значительной краснятине в других бумагах, может быть звоночком для спекулянта! 🥜К тому же если ориентироваться на структуру, то цена сейчас в нижней её части и в этой зоне покупатель проявлял себя уже не однократно! 🥜Так же бумага по факту ещё остаётся в восходящей локальной тенденции, минимум которой ещё не пал, хоть конечно и преодолена она половину пути предыдущей волны роста и чаще всего в этом случае действующая тенденция обречена! Но всё же пока она не сломана, а отчёт может её поддержать! 🥜В любом случае за реакцией стоит наблюдать и не лезть сломя голову в позицию. Но при удачном исходе локальную волну роста можно поймать и расчитывать на 7-10% внутри недели вполне уместно! 🥜Так что приглядываю, интересует формирование второй ростовой свечи! Если даст точку входа и быструю прибыль, стоп поставлю в безубыток и буду высиживать волну роста до её затухания или до слома аномальной красной или второй красной стандартной свечой! 🥜Вот такого рода спекуляции мне нравятся, нежели вылавливать по проценту. Хотя не публично спекулирую по разному, но такой формат наименее нервозный. Внутри недели сделок не много. Стоп по разному 0,5-1,5%. А успех, если сделка пошла по сценарию, очень приятный. Это может быть и 10 и 20 и даже 50%. Одна хорошая сделка покрывает кучу неудачных или даёт запас прочности на будущие сделки! А если попасть в струю и неудачных сделок по минимуму, ну сами понимаете что получается с учётом того, что такого рода спекуляции выполняются максимальным объёмом, а ещё пирамидинг* никто не отменял!) *Пирамидинг - последовательное увеличение позиции на росте, хоть на свои, хоть на заёмные! Основное правило, на кон ставится часть накопленной прибыли! 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

1 октября 14:58
Посмотрим как зону цены в 571-572 рубль преодолеет.

9.2. Последние блоги

24 октября 21:40

​​⚡️​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
24.10.2024

🇷🇺 Сегодня рынок оживился перед заседанием ЦБ, но пока находимся между уровнями. Завтра будет интересно посмотреть на динамику рынка. Сильного падения не жду 🫠кто хотел, уже вышел. Кстати, многие коллеги решили даже не пробовать набирать позицию....


Подробнее

21 октября 09:25

📊 Актуальный обзор ИТ-Сектора РФ

Чуть ли не единственный сектор, который может расти существенно быстрее инфляции в РФ, поэтому ему уделяю больше всего внимания. Компаний здесь прибавилось, поэтому очень кратко изложу свое мнение по каждой из них. Таргеты 🎯 указаны по состоянию на сейчас.

🔖 #HEAD | Тек....


Подробнее

18 октября 20:48

Чем запомнилась неделя: вероятность повышения ключевой ставки в России растет

Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты. 
Макро 
Россия 
РУБЛЬ 
На этой неделе национальная валюта была довольно стабильна, показав признаки укрепления в последние дни. Рубль завершил неделю на уровнях около 13,4 руб/юань и 95 руб/долл....


Подробнее


Все блоги ⇨