Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=76.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
Минусы
Цена (585.6 ₽) выше справедливой оценки (56.09 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (70.5%).
- Текущий уровень задолженности 27.65% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Группа Астра | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | -1.5% | -0.2% | 3.4% |
| 90 дней | -12% | -3.8% | -4.6% |
| 1 год | 0% | 70.5% | 15% |
ASTR vs Сектор: Группа Астра значительно отстал от сектора "High Tech" на -70.5% за последний год.
ASTR vs Рынок: Группа Астра значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: ASTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASTR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (585.6 ₽) выше справедливой (56.09 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (585.6 ₽) выше справедливой на 90.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.76) ниже чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.76) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (74.4) выше чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (74.4) выше чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.17) выше чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.17) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.54) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.54) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.47%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (76.14%) выже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (76.14%) выже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.03%) выже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.03%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44%) находятся на комфортном уровне.
