Прогнозы цены акции Группа Астра
| Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Аналитик |
|---|---|---|---|---|
| Астра: пузырь импортозамещения схлопнулся | 152 ₽ | -116.7 ₽ (-43.43%) | 21.11.2026 | РынкиДеньгиВласть |
| Астра: замедляемся, но не останавливаемся | 510 ₽ | +241.3 ₽ (89.8%) | 06.10.2026 | БКС |
| АСТРА 555, прием, как слышно | 555 ₽ | +286.3 ₽ (106.55%) | 19.08.2026 | Риком-Траст |
| Астра: впереди расцвет | 610 ₽ | +341.3 ₽ (127.02%) | 20.12.2025 | Т-инвестиции |
| Астра: букет пахнет ростом | 626.44 ₽ | +357.74 ₽ (133.14%) | 17.12.2025 | Финам |
| Астра: цветет даже зимой | 610 ₽ | +341.3 ₽ (127.02%) | 13.12.2025 | Синара Инвестбанк |
Резюме анализа компании Группа Астра
Капитализация = 56.5, Оценка = 7/10
Выручка, млрд = 19.1, Оценка = 6/10
EBITDA margin, % = 35.18, Оценка = 9/10
Net margin, % = 26.4, Оценка = 7/10
ROA, % = 27.7, Оценка = 8/10
ROE, % = 67, Оценка = 10/10
P/E = 11.2, Оценка = 7/10
P/S = 2.96, Оценка = 4/10
P/BV = 54.7, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 0.6384, Оценка = 9/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена дороговато.
Доходность на акцию (96.51%) и доходность по EBITDA (136.95%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=67%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 2
Gc = 1
DSI = 0.3
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 2
SSI = 0.29
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 44.96% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -0.35 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 350.42% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 390.5% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.81 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 6/10 (19.1, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-0.35 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 8.33/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 2.9/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 96.51%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 0%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 3/10 (33.8 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (74.4 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 7.52 > 8.16
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 4.29 < 2.97
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 1.47 > 4.29
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 24 > 28.77
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 268.8 < 268.7
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 5.7922116377 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 2.17% , Оценка = 2.17/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 1 , Оценка = 1.43/10
2.1. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 1
2.2. Количество лет выплаты дивиденда = 1
3. DSI = 0.3 , Оценка = 3/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0.68% , Оценка = 0.68/10
6. Средний процент для выплат = 25.45% , Оценка = 4.24/10
7. Разница с сектором = 4.07, Среднее по отрасли = -1.9% , Оценка = 0/10
Дивидендная политика Группа Астра
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 2.06 - за 90 дней
β = 3.19 - за 1 год
β = -13524.65 - за 3 года
Индекс Альтмана 
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пяти факторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2 * X1 + 1.4 * X2 + 3.3 * X3 + 0.6 * X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 3.1 + 1.4 * 0.28 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 2.67 + 1.05 = 6.9586
Индекс Грэма
NCAV = -5.32 на одну акцию (ncav/market cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 268.7
недооцененность = -5050.75%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -2.66 - -3.72), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -16.5 на одну акцию (nnwc/market cap = -6%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 268.7
недооцененность = -1628.48%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -8.25 - -11.55), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.1948
Total Liabilities/P = 11.00764 / 56.5
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 3
P/S = Капитализация / Выручка, млрд
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
