Анализ компании НоваБев Групп (Белуга Групп)
1. Резюме
Плюсы
- Цена (540 ₽) меньше справедливой цены (4311.62 ₽)
- Дивиденды (48.21%) больше среднего по сектору (8.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=31.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.38%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-89.76%) ниже чем средняя по сектору (-27.67%).
- Текущий уровень задолженности 36.92% увеличился за 5 лет c 26.59%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| НоваБев Групп (Белуга Групп) | Ритейл | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -9.1% | 0.1% | -2% |
| 90 дней | -12.8% | -6.4% | -7.2% |
| 1 год | -89.8% | -27.7% | -17.4% |
BELU vs Сектор: НоваБев Групп (Белуга Групп) значительно отстал от сектора "Ритейл" на -62.1% за последний год.
BELU vs Рынок: НоваБев Групп (Белуга Групп) значительно отстал от рынка на -72.36% за последний год.
Стабильная цена: BELU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BELU с недельной волатильностью в -1.73% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (540 ₽) ниже справедливой (4311.62 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (540 ₽) ниже справедливой на 698.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.84) выше чем у сектора в целом (6.71).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.84) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) выше чем у сектора в целом (-17.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5382) ниже чем у сектора в целом (0.6848).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5382) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (22.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (98.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.07%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.22%) выже чем у сектора в целом (6.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.22%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.48%) ниже чем у сектора в целом (9.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.48%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.99%) выже чем у сектора в целом (11.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.99%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 48.21% выше средней по сектору '8.18%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 48.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 48.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.69%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | Синергия Маркет Портфельный инвестор |
Покупка | 4130 | 2 601 900 000 | 630 000 |
| 05.06.2023 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
Продажа | 4130 | 3 422 970 000 | 828 807 |
| 05.06.2023 | Tottenwell Limited Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 4130 | 138 574 000 | 33 553 |
| 06.12.2022 | Ориент-Запад, АО Мечетин Александр Анатольевич |
Продажа | 2814 | 4 783 800 000 | 1 700 000 |
| 06.12.2022 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
Продажа | 2814 | 8 264 650 000 | 2 936 976 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям НоваБев Групп (Белуга Групп)
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Сравниваем мои прогнозы на 2024 год с фактом
Друзья, наступил декабрь, и я буду постепенно формировать стратегию на 2025 год. По сложившейся традиции на канале у моего друга снова будут выходить прогнозы на будущий год от разных блогеров и экспертов. Но я решил пересмотреть прошлогодние прогнозы, которые я делал в середине декабря 2023 года и сравнить их с фактом....
Подробнее
⚡️ Как далеко это может зайти? К чему готовиться инвестору
Индекс МосБиржи закрыл основную сессию на 2630,51п. — значимый уровень с точки зрения дальнейшей динамики российского рынка.
📍 Сложно не касаться геополитики, когда она является главной причиной распродаж на рынке акций....
Подробнее
📚 Словарик инвестора ｜ Мультипликаторы 📚
ЧАСТЬ №7. P/S
📌 P/S — финансовый показатель, показывающий сколько инвестор платит за 1 рубль дохода. Равен отношению рыночной капитализации компании к её годовой выручке.
Часто используют при анализе в связке с P/E. Мультипликатор хорошо работает для компаний с большой капитализацией....
Подробнее
Все блоги ⇨
