1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (14.44%) больше среднего по сектору (6.31%).
Минусы
Цена (5728 ₽) выше справедливой оценки (2147.63 ₽)
Доходность акции за последний год (34.52%) ниже чем средняя по сектору (54.76%).
Текущий уровень задолженности 36.92% увеличился за 5 лет c 26.78%.
Текущая эффективность компании (ROE=31.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
НоваБев Групп (Белуга Групп) | Ритейл | Индекс | |
7 дней | -0.5% | 1% | 3.4% |
90 дней | -6.6% | -3.6% | -4.6% |
1 год | 34.5% | 54.8% | 15% |
BELU vs Сектор: НоваБев Групп (Белуга Групп) значительно отстал от сектора "Ритейл" на -20.23% за последний год.
BELU vs Рынок: НоваБев Групп (Белуга Групп) превзошел рынок на 19.51% за последний год.
Стабильная цена: BELU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BELU с недельной волатильностью в 0.6639% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5728 ₽) выше справедливой (2147.63 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5728 ₽) выше справедливой на 62.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.81) ниже чем у сектора в целом (8.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.81) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (2.8).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5361) ниже чем у сектора в целом (2.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5361) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (27.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.94) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.4216%) ниже средней доходности за 5 лет (98.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.4216%) превышает доходность по сектору (-37.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.22%) ниже чем у сектора в целом (54.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.22%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.48%) ниже чем у сектора в целом (18.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.48%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.99%) выже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.99%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.44% выше средней по сектору '6.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.69%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2023 | Синергия Маркет Портфельный инвестор |
Покупка | 4130 | 2 601 900 000 | 630000 |
05.06.2023 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
Продажа | 4130 | 3 422 970 000 | 828807 |
05.06.2023 | Tottenwell Limited Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 4130 | 138 574 000 | 33553 |
06.12.2022 | Ориент-Запад, АО Мечетин Александр Анатольевич |
Продажа | 2814 | 4 783 800 000 | 1700000 |
06.12.2022 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
Продажа | 2814 | 8 264 650 000 | 2936976 |