1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (14.83%) больше среднего по сектору (6.97%).
Текущий уровень задолженности 17.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.77%.
Текущая эффективность компании (ROE=37.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.07%)
Минусы
Цена (1571.2 ₽) выше справедливой оценки (722.94 ₽)
Доходность акции за последний год (29.64%) ниже чем средняя по сектору (78.89%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Северсталь | Металлургия Черн. | Индекс | |
7 дней | 1.8% | 0.3% | 3.4% |
90 дней | -14% | -5.4% | -4.6% |
1 год | 29.6% | 78.9% | 15% |
CHMF vs Сектор: Северсталь значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -49.25% за последний год.
CHMF vs Рынок: Северсталь превзошел рынок на 14.63% за последний год.
Стабильная цена: CHMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHMF с недельной волатильностью в 0.5699% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1571.2 ₽) выше справедливой (722.94 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1571.2 ₽) выше справедливой на 54%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (7.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8774) выше чем у сектора в целом (0.5473).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8774) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5823) выше чем у сектора в целом (1.1976).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5823) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (3.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-59.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.28%) выже чем у сектора в целом (11.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.28%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.49%) выже чем у сектора в целом (13.55%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.49%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (72.12%) выже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (72.12%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.83% выше средней по сектору '6.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 1756.2 | 24 587 | 14 |
07.05.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 1826 | 1 996 540 000 | 1093395 |
05.05.2021 | Melsonda Holdings Limited Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А. |
Продажа | 1746.6 | 130 318 000 000 000 000.000000000 | 74612174776881 |
05.05.2021 | Melsonda Holdings Limited Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А. |
Продажа | 1746.6 | 15 556 300 000 | 8906591 |
26.04.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Покупка | 1426 | 1 687 540 000 | 1183409 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Северсталь
9.1. Последние комментарии
Если речь идет о долгосрочных перспективах, то можно брать конечно. Думаю, что в будущем они явно в цене будут прибавлять. Если планируете на краткосрочную перспективу, то я бы обратил внимание на акции других компаний.
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
Хочу попробовать купить акции, но до конца не понимаю выгодно это или нет. Посмотрел график за последний год и цена просела почти в 2 раза. Сейчас вроде как стабилизировалась и если посмотреть график за последние 3 года, то скорее всего будет рост. Так ли это? Как думаете, будут расти в цене?
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
9.2. Последние блоги
Комментарий по российскому рынку акций и стратегии автоследования Моментум
💬Наше позиционирование в металлургах и горняках, как показала прошедшая неделя, было полностью оправдано как на фоне более высоких сырьевых цен, так и волатильного, но ослабления рубля. В результате, стратегия вновь показала недельный результат лучше, чем большинство других стратегий на портале fintarget....
Подробнее
Северсталь уже не торт
В связи с последними событиями происходящими в мире многие компании очень теряют в своей привлекательности. Например любимая многими дивидендными и не только инвесторами Северсталь которая больше 40 процентов экспортировала в так называемые "не дружественные" страны. Теперь будет в экстренном режиме искать другие рынки сбыта....
Подробнее
Все блоги ⇨