MOEX: CHMF - Северсталь

Доходность за полгода: +8.93%
Сектор: Металлургия Черн.

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (14.83%) больше среднего по сектору (6.97%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.77%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=37.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1571.2 ₽) выше справедливой оценки (722.94 ₽)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (29.64%) ниже чем средняя по сектору (78.89%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Северсталь Металлургия Черн. Индекс
7 дней 1.8% 0.3% 3.4%
90 дней -14% -5.4% -4.6%
1 год 29.6% 78.9% 15%

Отрицательная оценка CHMF vs Сектор: Северсталь значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -49.25% за последний год.

Положительная оценка CHMF vs Рынок: Северсталь превзошел рынок на 14.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHMF с недельной волатильностью в 0.5699% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.94
P/S: 1.5823

3.2. Выручка

EPS 231.34
ROE 37.28%
ROA 22.49%
ROIC 72.12%
Ebitda margin 41.99%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1571.2 ₽) выше справедливой (722.94 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1571.2 ₽) выше справедливой на 54%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (7.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (236.17).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8774) выше чем у сектора в целом (0.5473).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8774) ниже чем у рынка в целом (33.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5823) выше чем у сектора в целом (1.1976).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5823) ниже чем у рынка в целом (146.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (3.36).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) выше чем у рынка в целом (-183.19).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.93%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.93%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-59.81%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.28%) выже чем у сектора в целом (11.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.28%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.49%) выже чем у сектора в целом (13.55%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.49%) выже чем у рынка в целом (9.62%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (72.12%) выже чем у сектора в целом (42.77%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (72.12%) выже чем у рынка в целом (13.18%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.77% до 17.41%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 89.3% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.83% выше средней по сектору '6.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.05.2021 Abigrove Limited
Портфельный инвестор
Продажа 1756.2 24 587 14
07.05.2021 Abigrove Limited
Портфельный инвестор
Продажа 1826 1 996 540 000 1093395
05.05.2021 Melsonda Holdings Limited
Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А.
Продажа 1746.6 130 318 000 000 000 000.000000000 74612174776881
05.05.2021 Melsonda Holdings Limited
Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А.
Продажа 1746.6 15 556 300 000 8906591
26.04.2021 Abigrove Limited
Портфельный инвестор
Покупка 1426 1 687 540 000 1183409

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Северсталь

9.1. Последние комментарии

1 Июль 19:39
парни какая тут див доходность на горизонте 1-2 года? ответить ответить

1 Июль 16:52
Не в этом счастье! ответить ответить

24 Июнь 22:12
дивы вы ждëм лосей вы ждете клоуны ответить ответить

11 Январь 2023 16:33

Если речь идет о долгосрочных перспективах, то можно брать конечно. Думаю, что в будущем они явно в цене будут прибавлять. Если планируете на краткосрочную перспективу, то я бы обратил внимание на акции других компаний. 

ответить ответить

8 Декабрь 2022 02:46

Хочу попробовать купить акции, но до конца не понимаю выгодно это или нет. Посмотрел график за последний год и цена просела почти в 2 раза. Сейчас вроде как стабилизировалась и если посмотреть график за последние 3 года, то скорее всего будет рост. Так ли это? Как думаете, будут расти в цене?

ответить ответить

9.2. Последние блоги


15 Апрель 14:56

Комментарий по российскому рынку акций и стратегии автоследования Моментум

💬Наше позиционирование в металлургах и горняках, как показала прошедшая неделя, было полностью оправдано как на фоне более высоких сырьевых цен, так и волатильного, но ослабления рубля. В результате, стратегия вновь показала недельный результат лучше, чем большинство других стратегий на портале fintarget....


Подробнее

7 Апрель 2022 23:41

Северсталь уже не торт

В связи с последними событиями происходящими в мире многие компании очень теряют в своей привлекательности. Например любимая многими дивидендными и не только инвесторами Северсталь которая больше 40 процентов экспортировала в так называемые "не дружественные" страны. Теперь будет в экстренном режиме искать другие рынки сбыта....


Подробнее

Все блоги ⇨