MOEX: CHMF - Северсталь

Доходность за полгода: -25.22%
Сектор: Металлургия Черн.

Анализ компании Северсталь

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1175 ₽) меньше справедливой цены (3098.82 ₽)
  • Доходность акции за последний год (-17.51%) выше чем средняя по сектору (-36.99%).
  • Текущий уровень задолженности 16.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.78%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=31.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.43%)

Минусы

  • Дивиденды (18.78%) меньше среднего по сектору (20.29%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Северсталь Металлургия Черн. Индекс
7 дней 12.6% 9.8% 14%
90 дней -7.6% -25.2% -2.7%
1 год -17.5% -37% -11.1%

CHMF vs Сектор: Северсталь превзошел сектор "Металлургия Черн." на 19.48% за последний год.

CHMF vs Рынок: Северсталь значительно отстал от рынка на -6.43% за последний год.

Стабильная цена: CHMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHMF с недельной волатильностью в -0.3367% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 231.34
ROE 31.64%
ROA 19.5%
ROIC 72.12%
Ebitda margin 41.99%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1175 ₽) ниже справедливой (3098.82 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1175 ₽) ниже справедливой на 163.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (6.36).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (14.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.88) выше чем у сектора в целом (0.5596).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.88) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.58) выше чем у сектора в целом (0.9224).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (1.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (4.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) выше чем у рынка в целом (2.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.85%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.85%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (5.29%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.64%) выже чем у сектора в целом (12.43%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.64%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (12.43%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (72.12%) выже чем у сектора в целом (38.04%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (72.12%) выже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.78% до 16.59%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 85.05% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.78% ниже средней по сектору '20.29%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.05.2021 Abigrove Limited
Портфельный инвестор
Продажа 1756.2 24 587 14
07.05.2021 Abigrove Limited
Портфельный инвестор
Продажа 1826 1 996 540 000 1 093 395
05.05.2021 Melsonda Holdings Limited
Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А.
Продажа 1746.6 130 318 000 000 000 000.000000000 74 612 174 776 881
05.05.2021 Melsonda Holdings Limited
Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А.
Продажа 1746.6 15 556 300 000 8 906 591
26.04.2021 Abigrove Limited
Портфельный инвестор
Покупка 1426 1 687 540 000 1 183 409

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Северсталь

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

24 декабря 11:48
Мне по Луку на Сбер уже пришли. В один день отсекались.

23 декабря 11:39
Мордашев - молодец. Не то, что "Некоторые" 😕 .

22 декабря 20:29
Долго ждать не пришлось. Не хочу никого обидеть..всем добра)

9.2. Последние блоги

17 декабря 10:38

Почему падает индекс Мосбиржи

Индекс Московской биржи на открытии упал ниже 2 400 пунктов впервые с 24 марта 2023 года. Причина — открытие дивидендного гэпа по акциям Лукойла и Северстали. Бумаги падают, так как вчера был последний день для их покупки под дивиденды, которые давали доходность 7,63% и 4,6% соответственно....


Подробнее

16 декабря 09:40

Всем доброе утро 🤝

На прошлой неделе мы увидели погружение индекса ниже 2500, что является не очень хорошим сигналом, в теории легко можем сходить в район 2400, плюс в пятницу объявят ставку, ее с шансом 99,9% повысят до 23%, если больше, то это будет полная ….....


Подробнее

16 декабря 08:45

Риски уйти ниже 2400 пунктов все сильнее. К чему готовиться инвестору

По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже обозначенного уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов....


Подробнее


Все блоги ⇨

9.3. Комментарии