MOEX: CHMF - Северсталь

Доходность за полгода: -38.29%
Сектор: Металлургия Черн.

Анализ компании Северсталь

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1143.4 ₽) меньше справедливой цены (3043.83 ₽)
  • Доходность акции за последний год (-10.1%) выше чем средняя по сектору (-40.46%).
  • Текущий уровень задолженности 16.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.78%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=31.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.43%)

Минусы

  • Дивиденды (15.97%) меньше среднего по сектору (19.82%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Северсталь Металлургия Черн. Индекс
7 дней 3.7% -5.5% -0.1%
90 дней -2.4% -25.6% -2.7%
1 год -10.1% -40.5% -18.6%

CHMF vs Сектор: Северсталь превзошел сектор "Металлургия Черн." на 30.36% за последний год.

CHMF vs Рынок: Северсталь превзошел рынок на 8.47% за последний год.

Стабильная цена: CHMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHMF с недельной волатильностью в -0.1942% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 231.34
ROE 31.64%
ROA 19.5%
ROIC 72.12%
Ebitda margin 41.99%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1143.4 ₽) ниже справедливой (3043.83 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1143.4 ₽) ниже справедливой на 166.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (6.36).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (14.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.88) выше чем у сектора в целом (0.5596).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.88) ниже чем у рынка в целом (10.01).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.58) выше чем у сектора в целом (0.9224).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (1.89).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (4.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) выше чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.85%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.85%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (5.29%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.64%) выже чем у сектора в целом (12.43%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.64%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (12.43%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (17.84%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (72.12%) выже чем у сектора в целом (38.04%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (72.12%) выже чем у рынка в целом (16.34%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.78% до 16.59%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 85.05% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.97% ниже средней по сектору '19.82%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.05.2021 Abigrove Limited
Портфельный инвестор
Продажа 1756.2 24 587 14
07.05.2021 Abigrove Limited
Портфельный инвестор
Продажа 1826 1 996 540 000 1 093 395
05.05.2021 Melsonda Holdings Limited
Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А.
Продажа 1746.6 130 318 000 000 000 000.000000000 74 612 174 776 881
05.05.2021 Melsonda Holdings Limited
Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А.
Продажа 1746.6 15 556 300 000 8 906 591
26.04.2021 Abigrove Limited
Портфельный инвестор
Покупка 1426 1 687 540 000 1 183 409

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Северсталь

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

22 ноября 18:07
🐹Северсталь. 🥜Понимаю, что металлурги сейчас не в фаворе и под давлением. Но волны роста они дают и в частности эта бумага. 🥜Цена приближается к своему локальному дну. Так что можно взять на карандаш и понаблюдать за поведением цены и её реакцией вблизи и на уровне. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy) (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

22 ноября 10:31
😉 Доброго дня! 😉 Рынок слаб.... 😆 ММ-чистят,все,что есть в стаканах... 😳 🙄 10:25:50 купил несчастные 500 лотов Северстали..1-7 строка ТТП.... 1110.6 10:27:57- 8-9 строки ТТП... 1114 продал....система взяло 100 лотов... 😆 10 строка ТТП 10:27:58 система взяла еще 100 лотов.... 😆 И только 10:30:12 😳 продались оставшиеся 300 лотов 😕 🤦 11 строка ТТП! 😆 Не потерять... 😒 😉

15 ноября 16:59
Производство стали в Китае восстанавливается, поскольку рынок реагирует на стимулирующие меры. Добыча угля и газа также растет в преддверии зимнего пика спроса https://www.finam.ru/publications/item/proizvodstvo-stali-v-kitae-vosstanovilos-prervav-4-mesyachnyy-spad-20241115-1050/?utm_source=rss&utm_medium=world_news&news_to_finamb=world_news

9.2. Последние блоги

22 часа назад

Привет 👋 Традиционно выкладываю список событий в хронологическом порядке по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю. Кому пригодится ставьте лайк;) Удачи в торговле 💰

❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР
__________________________________________
#новости

#PLZL #AQUA #AGRO #MOEX #WUSH #NKHP #CHMF #SBER #LKOH #IRAO


Подробнее

5 ноября 18:47

Тревожные данные от РЖД. Что сообщает нам главная транспортная артерия о состоянии экономики?

Недавно монополия опубликовала операционные данные за 10М24. Что можно заметить?

✅В октябре снижение погрузки на сети ускорилось: -6,2% г/г в октябре vs -4,2% г/г за 10М24....


Подробнее

2 ноября 19:24

⚡️ Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?

Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США....


Подробнее


Все блоги ⇨

9.3. Комментарии