Анализ компании Северсталь
1. Резюме
Плюсы
- Цена (1175 ₽) меньше справедливой цены (3098.82 ₽)
- Доходность акции за последний год (-17.51%) выше чем средняя по сектору (-36.99%).
- Текущий уровень задолженности 16.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.43%)
Минусы
- Дивиденды (18.78%) меньше среднего по сектору (20.29%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 декабря 10:11 Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%
23 декабря 12:16 Россия в ноябре сократила выпуск стали на 9,2% – WSA
2.3. Рыночная эффективность
| Северсталь | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 12.6% | 9.8% | 14% |
| 90 дней | -7.6% | -25.2% | -2.7% |
| 1 год | -17.5% | -37% | -11.1% |
CHMF vs Сектор: Северсталь превзошел сектор "Металлургия Черн." на 19.48% за последний год.
CHMF vs Рынок: Северсталь значительно отстал от рынка на -6.43% за последний год.
Стабильная цена: CHMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHMF с недельной волатильностью в -0.3367% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1175 ₽) ниже справедливой (3098.82 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1175 ₽) ниже справедливой на 163.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (6.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.88) выше чем у сектора в целом (0.5596).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.88) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.58) выше чем у сектора в целом (0.9224).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (5.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.64%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.64%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (72.12%) выже чем у сектора в целом (38.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (72.12%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.78% ниже средней по сектору '20.29%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 1756.2 | 24 587 | 14 |
| 07.05.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 1826 | 1 996 540 000 | 1 093 395 |
| 05.05.2021 | Melsonda Holdings Limited Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А. |
Продажа | 1746.6 | 130 318 000 000 000 000.000000000 | 74 612 174 776 881 |
| 05.05.2021 | Melsonda Holdings Limited Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А. |
Продажа | 1746.6 | 15 556 300 000 | 8 906 591 |
| 26.04.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Покупка | 1426 | 1 687 540 000 | 1 183 409 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Северсталь
9.2. Последние блоги
Почему падает индекс Мосбиржи
Индекс Московской биржи на открытии упал ниже 2 400 пунктов впервые с 24 марта 2023 года. Причина — открытие дивидендного гэпа по акциям Лукойла и Северстали. Бумаги падают, так как вчера был последний день для их покупки под дивиденды, которые давали доходность 7,63% и 4,6% соответственно....
Подробнее
Всем доброе утро 🤝
На прошлой неделе мы увидели погружение индекса ниже 2500, что является не очень хорошим сигналом, в теории легко можем сходить в район 2400, плюс в пятницу объявят ставку, ее с шансом 99,9% повысят до 23%, если больше, то это будет полная ….....
Подробнее
Риски уйти ниже 2400 пунктов все сильнее. К чему готовиться инвестору
По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже обозначенного уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов....
Подробнее
Все блоги ⇨
