Анализ компании Северсталь
1. Резюме
Плюсы
- Цена (1143.4 ₽) меньше справедливой цены (3043.83 ₽)
- Доходность акции за последний год (-10.1%) выше чем средняя по сектору (-40.46%).
- Текущий уровень задолженности 16.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.43%)
Минусы
- Дивиденды (15.97%) меньше среднего по сектору (19.82%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
48 минут назад Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,2% на старте торгов
29 ноября 01:13 Корпоративные знания выросли в цене
2.3. Рыночная эффективность
| Северсталь | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.7% | -5.5% | -0.1% |
| 90 дней | -2.4% | -25.6% | -2.7% |
| 1 год | -10.1% | -40.5% | -18.6% |
CHMF vs Сектор: Северсталь превзошел сектор "Металлургия Черн." на 30.36% за последний год.
CHMF vs Рынок: Северсталь превзошел рынок на 8.47% за последний год.
Стабильная цена: CHMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHMF с недельной волатильностью в -0.1942% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1143.4 ₽) ниже справедливой (3043.83 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1143.4 ₽) ниже справедливой на 166.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (6.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.88) выше чем у сектора в целом (0.5596).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.88) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.58) выше чем у сектора в целом (0.9224).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (5.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.64%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.64%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (72.12%) выже чем у сектора в целом (38.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (72.12%) выже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.97% ниже средней по сектору '19.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 1756.2 | 24 587 | 14 |
| 07.05.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 1826 | 1 996 540 000 | 1 093 395 |
| 05.05.2021 | Melsonda Holdings Limited Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А. |
Продажа | 1746.6 | 130 318 000 000 000 000.000000000 | 74 612 174 776 881 |
| 05.05.2021 | Melsonda Holdings Limited Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А. |
Продажа | 1746.6 | 15 556 300 000 | 8 906 591 |
| 26.04.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Покупка | 1426 | 1 687 540 000 | 1 183 409 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Северсталь
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Привет 👋 Традиционно выкладываю список событий в хронологическом порядке по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю. Кому пригодится ставьте лайк;) Удачи в торговле 💰
❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР
__________________________________________
#новости
#PLZL #AQUA #AGRO #MOEX #WUSH #NKHP #CHMF #SBER #LKOH #IRAO
Подробнее
Тревожные данные от РЖД. Что сообщает нам главная транспортная артерия о состоянии экономики?
Недавно монополия опубликовала операционные данные за 10М24. Что можно заметить?
✅В октябре снижение погрузки на сети ускорилось: -6,2% г/г в октябре vs -4,2% г/г за 10М24....
Подробнее
⚡️ Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?
Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США....
Подробнее
Все блоги ⇨
