Прогнозы цены акции Северсталь
| Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Аналитик |
|---|---|---|---|---|
| Северсталь: это что, ржавчина? | 1050 ₽ | -98.6 ₽ (-8.58%) | 04.02.2026 | SberCIB |
| Северсталь: на север, вдаль | 1550 ₽ | +401.4 ₽ (34.95%) | 08.11.2025 | Синара Инвестбанк |
| Северсталь: рисует вертикаль | 1678 ₽ | +529.4 ₽ (46.09%) | 18.09.2025 | Финам |
| Северсталь: проблемы в топку | 2017.99 ₽ | +869.39 ₽ (75.69%) | 11.09.2025 | АКБФ |
| Северсталь расплавит шортистов | 1883 ₽ | +734.4 ₽ (63.94%) | 23.07.2025 | Велес Капитал |
| Северсталь: нержавеющая сталь | 2013 ₽ | +864.4 ₽ (75.26%) | 23.07.2025 | Альфа Инвестиции |
| Как закалялась Северсталь | 2229 ₽ | +1080.4 ₽ (94.06%) | 23.04.2025 | ПСБ |
| 1 774.43 | 54.49 |
Резюме анализа компании Северсталь
Капитализация = 1307.3442714, Оценка = 10/10
Выручка = 829.779, Оценка = 9/10
EBITDA margin, % = 28.67, Оценка = 8/10
Net margin, % = 18.02, Оценка = 5/10
ROA, % = 16.18, Оценка = 5/10
ROE, % = 27.07, Оценка = 8/10
P/E = 6, Оценка = 9/10
P/S = 1.08, Оценка = 8/10
P/BV = 1.81, Оценка = 6/10
Debt/EBITDA = 0.4561, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена на уровне рынка.
Доходность на акцию (100.37%) и доходность по EBITDA (22.01%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=27.07%) находятся на достаточно высоком уровне, интересная для покупки так как компания эффективно использует собственный капитал.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.43
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 125.31% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -0.73 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 45.41% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 152.79% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 96.77 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 9/10 (829.779, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-0.73 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 100.37%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 28.65%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 20.73%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 9/10 (5.42 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 5/10 (2.04 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 468.29 > 468.29
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 108.5 < 108.5
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 128.57 > 108.5
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 178.53 > 178.53
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 1142.56 < 1148.6
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 309.93 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 17.78% , Оценка = 10/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.1. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
2.2. Количество лет выплаты дивиденда = 25
3. DSI = 0.79 , Оценка = 7.86/10
4. Средний рост дивидендов = 0.98% , Оценка = 1.64/10
5. Средний процент за 5 лет = 15.29% , Оценка = 10/10
6. Средний процент для выплат = 1384.56% , Оценка = 0.7223/10
7. Разница с сектором = 20.12, Среднее по отрасли = -2.34% , Оценка = 0/10
Дивидендная политика Северсталь
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 0.42 - за 90 дней
β = 1.76 - за 1 год
β = 1.26 - за 3 года
Индекс Грэма
NCAV = -13.33 на одну акцию (ncav/market cap = -1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 1148.6
недооцененность = -8616.65%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -6.67 - -9.33), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -147.88 на одну акцию (nnwc/market cap = -9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 1148.6
недооцененность = -776.71%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -73.94 - -103.52), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.2794
Total Liabilities/P = 365.256 / 1307.3442714
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 1.2
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
