1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.2%) больше среднего по сектору (1.1464%).
- Текущая эффективность компании (ROE=96.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=27.71%)
Минусы
- Цена (6207 ₽) выше справедливой оценки (883.11 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (99.84%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Мая 22:37 МТС-банк вернулся к цене размещения
6 Мая 09:48 Бум на IPO
3 Мая 01:29 В допубличном доступе
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Диасофт | High Tech | Индекс | |
7 дней | -0.8% | -0.6% | 1.3% |
90 дней | 4.2% | 16.3% | 7.7% |
1 год | 0% | 99.8% | 32.7% |
DIAS vs Сектор: Диасофт значительно отстал от сектора "High Tech" на -99.84% за последний год.
DIAS vs Рынок: Диасофт значительно отстал от рынка на -32.69% за последний год.
Стабильная цена: DIAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIAS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6207 ₽) выше справедливой (883.11 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6207 ₽) выше справедливой на 85.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.5) ниже чем у сектора в целом (34.42).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.5) выше чем у рынка в целом (18.75).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (70.4) выше чем у сектора в целом (13.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (70.4) выше чем у рынка в целом (2.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.4) выше чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.4) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (31.18).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) выше чем у рынка в целом (7.99).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (96.6%) выже чем у сектора в целом (27.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (96.6%) выже чем у рынка в целом (46.49%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (60.7%) выже чем у сектора в целом (12.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (60.7%) выже чем у рынка в целом (7.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.94%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2% выше средней по сектору '1.1464%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53%) находятся на комфортном уровне.