Анализ компании Диасофт
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-10.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=96.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)
Минусы
- Цена (4365 ₽) выше справедливой оценки (2908.16 ₽)
- Дивиденды (2.37%) меньше среднего по сектору (4.03%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 декабря 19:00 Российский рынок акций по итогам 2024 года снизился почти на 7%
28 декабря 12:22 📰"Диасофт" Решения общих собраний участников (акционеров)
2.3. Рыночная эффективность
| Диасофт | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6.6% | 4.6% | 1.5% |
| 90 дней | -16.1% | -16.2% | 1.2% |
| 1 год | 0% | -10.8% | -9.8% |
DIAS vs Сектор: Диасофт превзошел сектор "High Tech" на 10.75% за последний год.
DIAS vs Рынок: Диасофт превзошел рынок на 9.82% за последний год.
Стабильная цена: DIAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIAS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4365 ₽) выше справедливой (2908.16 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4365 ₽) выше справедливой на 33.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.73) ниже чем у сектора в целом (29.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.73) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (65) выше чем у сектора в целом (24.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (65) выше чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.75) выше чем у сектора в целом (5.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.75) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.32) выше чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.32) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (96.55%) выже чем у сектора в целом (43.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (96.55%) выже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (60.67%) выже чем у сектора в целом (20.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (60.67%) выже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.37% ниже средней по сектору '4.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.37% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.6.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Диасофт
9.2. Последние блоги
🎅 🌲Завтра стартует вторая торговая неделя в этом году 👋
Первая, если её так можно назвать стартовала с распродажи.
Вторая будет не совсем полноценной....
Подробнее
Привет 👋 Выкладываю список предстоящих событий акций нашего рынка в хронологическом порядке на предстоящую торговую неделю. Посмотрим, как рынок будет себя вести дальше. Думаю, что пятничное падение было для встряски, и новая неделя будет растущей. Но надо быть готовыми ко всему. Если продолжится такое же дикое падение, то буду закрывать свои позиции....
Подробнее
Какие компании взорвали IPO 2024? Лидеры роста и падения
В 2024 году рынок пополнился 13 новыми эмитентами, тогда как в 2023 году состоялось всего восемь IPO. Самые крупные размещения 2024 года:
📍 Группа Элемент провела IPO на СПБ Бирже, привлекла рекордные за последние два года 15 млрд руб. и позже провела листинг на Московской бирже.
• Европлан — 13,1 млрд руб.
• ВИ.РУ — 12 млрд руб....
Подробнее
Все блоги ⇨
