Анализ компании Диасофт
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.01%) больше среднего по сектору (1.02%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-11.63%).
- Текущая эффективность компании (ROE=96.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)
Минусы
- Цена (4594.5 ₽) выше справедливой оценки (3256.77 ₽)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 октября 11:01 Цифровой рубль влетит в копеечку. Рынок впервые рассчитал затраты банков на инновационный продукт
23 октября 01:00 Цифровой рубль влетит в копеечку
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Диасофт | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.1% | -5.9% | 0.7% |
| 90 дней | -5.3% | -11.5% | -7.5% |
| 1 год | 0% | -11.6% | -18.4% |
DIAS vs Сектор: Диасофт превзошел сектор "High Tech" на 11.63% за последний год.
DIAS vs Рынок: Диасофт превзошел рынок на 18.44% за последний год.
Стабильная цена: DIAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIAS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4594.5 ₽) выше справедливой (3256.77 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4594.5 ₽) выше справедливой на 29.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.73) ниже чем у сектора в целом (29.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.73) выше чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (65) выше чем у сектора в целом (24.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (65) выше чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.75) выше чем у сектора в целом (5.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.75) выше чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.32) выше чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.32) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (268.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (96.55%) выже чем у сектора в целом (43.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (96.55%) выже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (60.67%) выже чем у сектора в целом (20.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (60.67%) выже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.01% выше средней по сектору '1.02%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.01% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.4.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Диасофт
9.2. Последние блоги
⚡️ Частично удалось отыграть часть потерь. Ход торгов.
Дивидендные новости продолжают вызывать интерес с стороны покупателей. Индекс МосБиржи отскочил от минимумов дня и торгуется, чуть ниже уровня сопротивления. Для психологический уверенности нужна удачная попытка закрепа выше 2750 пунктов.
Голубые фишки в отсутствии новостей скорректировавшись в начале сессии стоят без признаков жизни....
Подробнее
📊 Актуальный обзор ИТ-Сектора РФ
Чуть ли не единственный сектор, который может расти существенно быстрее инфляции в РФ, поэтому ему уделяю больше всего внимания. Компаний здесь прибавилось, поэтому очень кратко изложу свое мнение по каждой из них. Таргеты 🎯 указаны по состоянию на сейчас.
🔖 #HEAD | Тек....
Подробнее
☕️Рынок. Утро. Мысли.
📉 Индекс iMOEX упал на 1% после роста на 10% с 3 сентября.
⚠️ Инфляция в России на 16 сентября в годовом выражении составила 8,94%.
❗️ С начала 2024 года рост цен достиг 5,46%. При этом за неделю (с 10 по 16 сентября) инфляция составила 0,10% после роста цен на 0,09% неделей ранее....
Подробнее
Все блоги ⇨
