Прогнозы цены акции Диасофт
| Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Аналитик |
|---|---|---|---|---|
| Диасофт привлекателен после коррекции | 7200 ₽ | +2601 ₽ (56.56%) | 29.10.2025 | БКС |
| Диасофт: северная серверная | 6233 ₽ | +1634 ₽ (35.53%) | 23.10.2025 | Финам |
| Переходим на Диасофт | 6645 ₽ | +2046 ₽ (44.49%) | 17.09.2025 | ПСБ |
| Диасофт. Санкции? Не, не слышал | 6309.02 ₽ | +1710.02 ₽ (37.18%) | 06.09.2025 | АКБФ |
| Диасофт - новое IT IPO на Мосбирже | 6309 ₽ | +1710 ₽ (37.18%) | 08.02.2025 | Invest Heroes |
| IPO Диасофт - лидер рынка ПО для банков выходит на биржу | 6750 ₽ | +2151 ₽ (46.77%) | 08.02.2025 | АЛОР Брокер |
Резюме анализа компании Диасофт
Капитализация = 60.844, Оценка = 7/10
Выручка = 7.85, Оценка = 5/10
EBITDA margin, % = 44.23, Оценка = 10/10
Net margin, % = 35.67, Оценка = 8/10
ROA, % = 60.67, Оценка = 10/10
ROE, % = 96.55, Оценка = 10/10
P/E = 21.73, Оценка = 5/10
P/S = 7.75, Оценка = 1/10
P/BV = 65, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = N/A, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена дороговато.
Доходность на акцию (54.04%) и доходность по EBITDA (34.51%) находятся на среднем уровне, и может быть интересна после тщательного анализа.
Эффективность (ROE=96.55%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 0.4
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 1
SSI = 0.17
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 53.72% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -0.21 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 87.02% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.79 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 5/10 (7.85, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-0.21 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 8/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 2.9/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 54.04%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 0%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 5/10 (21.7 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (65.0 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 2.9 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0 < 0
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.726 > 0
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 264.15 > 0
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 4516.98 < 4599
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 149.28 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 2.01% , Оценка = 2.01/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 1
3. DSI = 0.4 , Оценка = 4/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0.72% , Оценка = 0.72/10
6. Средний процент для выплат = 69.67% , Оценка = 10/10
7. Разница с сектором = 1.02, Среднее по отрасли = 0.9883% , Оценка = 4.94/10
Дивидендная политика Диасофт
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 0.82 - за 90 дней
β = 2.19 - за 1 год
β = 1.59 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 13.18 + 1.4 * 0.61 + 3.3 * 0.85 + 0.6 * -3.99 + 1.7 = 18.7632
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 17.1 / (-45.56 + 2.01) = -0.3927
Индекс Грэма
NCAV = 0 на одну акцию (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 4599
недооцененность = 0%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 0 - 0), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = 66 на одну акцию (nnwc/market cap = 1%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 4599
недооцененность = 6968.18%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 33 - 46.2), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = / 60.844
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 5.5
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
