Анализ компании Энел Россия
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-24.28%) выше чем средняя по сектору (-32.87%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.93%)
Минусы
- Цена (0.5452 ₽) выше справедливой оценки (0.4627 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.44%).
- Текущий уровень задолженности 41.94% увеличился за 5 лет c 30.35%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 августа 10:04 Возобновляется конвертация иностранных депозитарных расписок в акции крупнейших компаний РФ
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Энел Россия | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.8% | -3.4% | 0.6% |
| 90 дней | -4.6% | -14.2% | -7.6% |
| 1 год | -24.3% | -32.9% | -18.5% |
ELFV vs Сектор: Энел Россия превзошел сектор "Э/Генерация" на 8.6% за последний год.
ELFV vs Рынок: Энел Россия значительно отстал от рынка на -5.77% за последний год.
Стабильная цена: ELFV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELFV с недельной волатильностью в -0.4669% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.5452 ₽) выше справедливой (0.4627 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5452 ₽) выше справедливой на 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (50.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6404) выше чем у сектора в целом (0.457).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6404) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3175) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3175) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (54.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.6) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 90.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.14%) ниже средней доходности за 5 лет (90.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.14%) превышает доходность по сектору (-38.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (5.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.44%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.07%) выже чем у сектора в целом (4.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.07%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.13%) ниже чем у сектора в целом (6.02%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.13%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.44%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.21.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2023 | НК Лукойл Портфельный инвестор |
Покупка | 0.544 | 5 674 460 000 | 10 434 826 240 |
| 29.03.2021 | Ю-РОК ЛИМИТЕД [UROC LIMITED] Портфельный инвестор |
Покупка | 0.8 | 2 086 650 000 | 2 618 132 410 |
| 29.03.2021 | PFR PARTNERS FUND I LIMITED Портфельный инвестор |
Продажа | 0.8 | 2 086 650 000 | 2 618 132 410 |
| 26.08.2020 | MRIF Cyprus Investments 3 Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 0.923 | 1 898 690 000 | 2 057 088 122 |
| 28.07.2020 | PFR PARTNERS FUND I LIMITED Портфельный инвестор |
Продажа | 0.95 | 3 908 060 000 | 4 113 751 780 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Энел Россия
9.2. Последние блоги
⚡️ Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?
Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США....
Подробнее
Доброе утро коллеги!
По завершению торгов четверга индекс МосБиржи #IMOEX составил 2560,2 пункта (-2,1%), индекс РТС - 831,27 пункта (-2,1%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 4,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 ноября, составил 97,02 руб....
Подробнее
США расширили санкции против России и других стран, помогающих ей обходить ограничения
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.
• ЭЛ5-Энерго: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.
• Fix Price: публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года.
• Европлан: заседание совета директоров....
Подробнее
Все блоги ⇨
