Анализ компании Энел Россия
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.5438 ₽) меньше справедливой цены (0.8414 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=15.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.41%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.73%).
- Доходность акции за последний год (-14.63%) ниже чем средняя по сектору (20.91%).
- Текущий уровень задолженности 41.94% увеличился за 5 лет c 21.87%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Энел Россия | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.8% | 3.6% | -2.9% |
| 90 дней | 9% | 48.6% | 15.8% |
| 1 год | -14.6% | 20.9% | -4.5% |
ELFV vs Сектор: Энел Россия значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -35.55% за последний год.
ELFV vs Рынок: Энел Россия значительно отстал от рынка на -10.16% за последний год.
Стабильная цена: ELFV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELFV с недельной волатильностью в -0.2814% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.5438 ₽) ниже справедливой (0.8414 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.5438 ₽) ниже справедливой на 54.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (11.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6404) выше чем у сектора в целом (0.4337).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6404) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3175) ниже чем у сектора в целом (0.4997).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3175) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.6) выше чем у сектора в целом (2.79).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.6) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (9.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.07%) выже чем у сектора в целом (5.62%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.07%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.13%) ниже чем у сектора в целом (7.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.13%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.73%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.21.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Энел Россия
9.2. Последние блоги
Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
13.02.2025
🇷🇺 У биржи перегрев 🤭(Мосбиржа: с 20:40 мск торги на Фондовом рынке приостановлены). Итак, представочный день также ознаменовался ростом, выше 3200, подбирался вплотную к 3300. Сам факт потенциальной встречи двух президентов, где бы она ни произошла (хоть и говорят, что на ее организацию могут уйти недели-месяцы), греет инвесторов....
Подробнее
📈 Рынок в огне: индекс МосБиржи, рубль и лидеры роста
Фондовый рынок взял резкий разгон! В среду днём индекс МосБиржи пробил отметку 3000 пунктов и стремительно устремился к 3060, однако позже откатился к ключевой поддержке. #MOEX
📌Всё шло по техническому сценарию, но вечером произошло нечто гораздо более значимое — звонок Владимира Путина и Дональда Трампа....
Подробнее
Все блоги ⇨
