Financial Markets by TradingView

MOEX: ELFV - Энел Россия

Доходность за полгода: -20.1%
Сектор: Э/Генерация

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.02%) выше чем средняя по сектору (0.7692%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.79%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.6272 ₽) выше справедливой оценки (0.4258 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.41%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44.78% увеличился за 5 лет c 30.37%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Энел Россия Э/Генерация Индекс
7 дней -0.6% -6.7% -0.6%
90 дней -12.9% -1.2% 9.1%
1 год 5% 0.8% 31.7%

Положительная оценка ELFV vs Сектор: Энел Россия превзошел сектор "Э/Генерация" на 4.25% за последний год.

Отрицательная оценка ELFV vs Рынок: Энел Россия значительно отстал от рынка на -26.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ELFV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ELFV с недельной волатильностью в 0.0966% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.79
P/S: 0.36
Больше данных по ELFV

3.2. Выручка

EPS 0.13
ROE 15.6%
ROA 6.9%
ROIC 5.13%
Ebitda margin 20%
Больше данных по ELFV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6272 ₽) выше справедливой (0.4258 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6272 ₽) выше справедливой на 32.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.79) ниже чем у сектора в целом (13.02).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.79) ниже чем у рынка в целом (11.5).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.76) выше чем у сектора в целом (0.4929).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.76) выше чем у рынка в целом (0.1422).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.36) ниже чем у сектора в целом (0.5343).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.36) ниже чем у рынка в целом (2.51).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.22) выше чем у сектора в целом (4.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (10.59).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 83.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (83.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-65.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.6%) выже чем у сектора в целом (6.79%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.6%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.9%) выже чем у сектора в целом (5.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.9%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.13%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.13%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.37% до 44.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 649.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.41%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.01.2023 НК Лукойл
Портфельный инвестор		 Покупка 0.544 5 674 460 000 10434826240
29.03.2021 Ю-РОК ЛИМИТЕД [UROC LIMITED]
Портфельный инвестор		 Покупка 0.8 2 086 650 000 2618132410
29.03.2021 PFR PARTNERS FUND I LIMITED
Портфельный инвестор		 Продажа 0.8 2 086 650 000 2618132410
26.08.2020 MRIF Cyprus Investments 3 Limited
Портфельный инвестор		 Продажа 0.923 1 898 690 000 2057088122
28.07.2020 PFR PARTNERS FUND I LIMITED
Портфельный инвестор		 Продажа 0.95 3 908 060 000 4113751780

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Энел Россия

Перейти на форум акций "Энел Россия" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме