Анализ компании Энел Россия
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.26%)
Минусы
- Цена (0.545 ₽) выше справедливой оценки (0.4627 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.62%).
- Доходность акции за последний год (-21.15%) ниже чем средняя по сектору (-17.74%).
- Текущий уровень задолженности 41.94% увеличился за 5 лет c 21.87%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Энел Россия | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.5% | 1.3% | 1.2% |
| 90 дней | 0% | 17.7% | 11.9% |
| 1 год | -21.2% | -17.7% | -10.1% |
ELFV vs Сектор: Энел Россия незначительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -3.41% за последний год.
ELFV vs Рынок: Энел Россия значительно отстал от рынка на -11.04% за последний год.
Стабильная цена: ELFV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELFV с недельной волатильностью в -0.4068% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.545 ₽) выше справедливой (0.4627 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.545 ₽) выше справедливой на 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (57.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6404) выше чем у сектора в целом (0.4337).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6404) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3175) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3175) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (60.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.6) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (8.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.44%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.07%) выже чем у сектора в целом (5.62%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.07%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.13%) ниже чем у сектора в целом (7.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.13%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.21.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2023 | НК Лукойл Портфельный инвестор |
Покупка | 0.544 | 5 674 460 000 | 10 434 826 240 |
| 29.03.2021 | Ю-РОК ЛИМИТЕД [UROC LIMITED] Портфельный инвестор |
Покупка | 0.8 | 2 086 650 000 | 2 618 132 410 |
| 29.03.2021 | PFR PARTNERS FUND I LIMITED Портфельный инвестор |
Продажа | 0.8 | 2 086 650 000 | 2 618 132 410 |
| 26.08.2020 | MRIF Cyprus Investments 3 Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 0.923 | 1 898 690 000 | 2 057 088 122 |
| 28.07.2020 | PFR PARTNERS FUND I LIMITED Портфельный инвестор |
Продажа | 0.95 | 3 908 060 000 | 4 113 751 780 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Энел Россия
9.2. Последние блоги
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Росстат подтвердил рост ВВП России в III квартале 2024 года на 3,1% год к году.
За январь-сентябрь ВВП вырос на 4,2%. Основной вклад внесли обрабатывающие производства (+5,9%), торговля (+4,8%), финансы (+13,3%), гостиницы и рестораны (+9,1%), информация и связь (+9,9%).
Снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых (-1,1%) и сельском хозяйстве (-5,2%)....
Подробнее
⚡️ Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?
Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США....
Подробнее
Доброе утро коллеги!
По завершению торгов четверга индекс МосБиржи #IMOEX составил 2560,2 пункта (-2,1%), индекс РТС - 831,27 пункта (-2,1%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 4,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 ноября, составил 97,02 руб....
Подробнее
Все блоги ⇨
