MOEX: ETLN - Эталон

Доходность за полгода: +10.2%
Сектор: Строители

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (49.23%) выше чем средняя по сектору (-36.93%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (92.7 ₽) выше справедливой оценки (5.29 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.12%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.46% увеличился за 5 лет c 16.01%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.34%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Эталон Строители Индекс
7 дней -6.3% -51.1% 1.1%
90 дней 11.4% -50.2% 6.8%
1 год 49.2% -36.9% 34.5%

Положительная оценка ETLN vs Сектор: Эталон превзошел сектор "Строители" на 86.16% за последний год.

Положительная оценка ETLN vs Рынок: Эталон превзошел рынок на 14.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ETLN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ETLN с недельной волатильностью в 0.9467% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -2.14
ROE -1.1%
ROA -0.3%
ROIC 6.67%
Ebitda margin 13.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (92.7 ₽) выше справедливой (5.29 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (92.7 ₽) выше справедливой на 94.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-42.9) ниже чем у сектора в целом (-20.44).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-42.9) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.51) выше чем у сектора в целом (-19.46).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.51) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.44) ниже чем у сектора в целом (9.43).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.44) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.53) выше чем у сектора в целом (-32.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.53) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -108.17%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-108.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-52.39%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.1%) ниже чем у сектора в целом (22.34%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.1%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3%) ниже чем у сектора в целом (1.66%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.01% до 39.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -12097.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.12%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы