Telegram
Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (80.88 ₽) выше справедливой оценки (55 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3689%).
- Доходность акции за последний год (-3.76%) ниже чем средняя по сектору (-0.0275%).
- Текущий уровень задолженности 45.55% увеличился за 5 лет c 16.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.86%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Эталон | Строители | Индекс | |
| 7 дней | -4.8% | -0.2% | 3.4% |
| 90 дней | -12.4% | -10.7% | -4.6% |
| 1 год | -3.8% | -0% | 15% |
ETLN vs Сектор: Эталон незначительно отстал от сектора "Строители" на -3.73% за последний год.
ETLN vs Рынок: Эталон значительно отстал от рынка на -18.77% за последний год.
Стабильная цена: ETLN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETLN с недельной волатильностью в -0.0723% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (80.88 ₽) выше справедливой (55 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (80.88 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-9.84) ниже чем у сектора в целом (22.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-9.84) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4884) ниже чем у сектора в целом (5.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4884) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3734) ниже чем у сектора в целом (3.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3734) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-27.2).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -382.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-382.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-21.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.75%) ниже чем у сектора в целом (35.86%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.75%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2942%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2942%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3689%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
