Анализ компании Эталон
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-36.39%) выше чем средняя по сектору (-40.48%).
Минусы
- Цена (54.82 ₽) выше справедливой оценки (37.49 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.14%).
- Текущий уровень задолженности 44.03% увеличился за 5 лет c 31.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 декабря 13:22 Акционеры Ozon одобрили переезд с Кипра в Россию
20 декабря 18:59 Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом на новостях от ЦБ РФ
2.3. Рыночная эффективность
| Эталон | Строители | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6% | 7.8% | 4.6% |
| 90 дней | -16.5% | -10% | 2.8% |
| 1 год | -36.4% | -40.5% | -8.1% |
ETLN vs Сектор: Эталон превзошел сектор "Строители" на 4.09% за последний год.
ETLN vs Рынок: Эталон значительно отстал от рынка на -28.32% за последний год.
Стабильная цена: ETLN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETLN с недельной волатильностью в -0.6998% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (54.82 ₽) выше справедливой (37.49 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.82 ₽) выше справедливой на 31.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-9.84) ниже чем у сектора в целом (17.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-9.84) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4313) ниже чем у сектора в целом (4.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4313) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3297) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3297) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.9) выше чем у сектора в целом (-19.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.9) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -54.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-54.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.86%) ниже чем у сектора в целом (29.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.86%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3%) ниже чем у сектора в целом (3.05%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у сектора в целом (9.83%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Эталон
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Друзья, всем привет!
Сегодня завершающая покупка в 2024 году #96, я принял решение потратить все свободные деньги с учетом сегодняшнего пополнения....
Подробнее
Торги «непереехавшими» акциями скоро ограничат
Приближается срок, когда торговать бумагами компаний, которые не успели переехать в Россию, можно будет только квалифицированным инвесторам.
Какие бумаги?
Циан (CIAN), Эталон (ETLN), Fix Price (FIXP), Ozon (OZON), О’КЕЙ (OKEY) и Киви (QIWI)....
Подробнее
#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— 15-ый пакет санкций ❓. В ближайшее время прилетит очередной пакет санкций. Кандидатов на включение не так много, потому что все уже давно забанены. Скорее всего достанется некоторым танкерам Совкомфлота ⚓️, дочкам Новатэка 🔋 и дальше по мелочи.
— Ограничение ЦБ 🚫....
Подробнее
Все блоги ⇨
