1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.3%) больше среднего по сектору (2.83%).
- Доходность акции за последний год (-12.62%) выше чем средняя по сектору (-17.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=54.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=34.93%)
Минусы
- Цена (302 ₽) выше справедливой оценки (151.2 ₽)
- Текущий уровень задолженности 10.68% увеличился за 5 лет c 1.4201%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Fix Price | Ритейл | Индекс | |
7 дней | -1% | -54.9% | -1.1% |
90 дней | -6% | -47.2% | 5.4% |
1 год | -12.6% | -17.5% | 35.8% |
FIXP vs Сектор: Fix Price превзошел сектор "Ритейл" на 4.88% за последний год.
FIXP vs Рынок: Fix Price значительно отстал от рынка на -48.42% за последний год.
Стабильная цена: FIXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FIXP с недельной волатильностью в -0.2426% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (302 ₽) выше справедливой (151.2 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (302 ₽) выше справедливой на 49.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.19) ниже чем у сектора в целом (10.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.19) ниже чем у рынка в целом (15.15).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.08) выше чем у сектора в целом (-0.9786).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.08) выше чем у рынка в целом (1.253).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.88) выше чем у сектора в целом (0.8257).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.88) ниже чем у рынка в целом (2.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.66) ниже чем у сектора в целом (28.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.66) ниже чем у рынка в целом (6.69).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (54.7%) выже чем у сектора в целом (34.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (54.7%) выже чем у рынка в целом (46.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.9%) выже чем у сектора в целом (6.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.9%) выже чем у рынка в целом (7.6%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (72.29%) выже чем у сектора в целом (9.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (72.29%) выже чем у рынка в целом (12.94%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.3% выше средней по сектору '2.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.3% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24%) находятся на не комфортном уровне.