Fix Price (FIXP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Fix Price

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (14.41%) больше среднего по сектору (8.12%).
Текущая эффективность компании (ROE=75.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.38%)

Минусы

Цена (175.2 ₽) выше справедливой оценки (121.77 ₽)
Доходность акции за последний год (-39.67%) ниже чем средняя по сектору (-28.12%).
Текущий уровень задолженности 20.68% увеличился за 5 лет c 1.42%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

24 декабря 18:36 Цифра брокер ограничивает открытие коротких позиций на депозитарные расписки Ozon и Fix Price — Ведомости

24 декабря 10:23 Fix Price зарегистрировал российское юрлицо АО "Фикс Прайс"

17 декабря 12:05 Fix Price запускает доставку в Белоруссии

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Fix Price	Ритейл	Индекс
7 дней	13.1%	10.1%	13.4%
90 дней	-11.6%	-11.6%	-3.4%
1 год	-39.7%	-28.1%	-11.7%

FIXP vs Сектор: Fix Price значительно отстал от сектора "Ритейл" на -11.55% за последний год.

FIXP vs Рынок: Fix Price значительно отстал от рынка на -27.98% за последний год.

Стабильная цена: FIXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FIXP с недельной волатильностью в -0.7629% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.01

P/S: 0.8581

Больше данных по FIXP

3.2. Выручка

EPS	41.93
ROE	75.5%
ROA	28.48%
ROIC	72.29%
Ebitda margin	19.23%

Больше данных по FIXP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (175.2 ₽) выше справедливой (121.77 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (175.2 ₽) выше справедливой на 30.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.01) выше чем у сектора в целом (6.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (14.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.83) выше чем у сектора в целом (-17.95).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.83) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8581) выше чем у сектора в целом (0.6848).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8581) ниже чем у рынка в целом (1.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (22.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.3) выше чем у рынка в целом (2.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.21%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.21%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.07%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (75.5%) выже чем у сектора в целом (6.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (75.5%) выже чем у рынка в целом (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.48%) выже чем у сектора в целом (9.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.48%) выже чем у рынка в целом (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (72.29%) выже чем у сектора в целом (11.7%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (72.29%) выже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.42% до 20.68%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 79.74% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.41% выше средней по сектору '8.12%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.41% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Fix Price

Перейти на форум акций "Fix Price" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

24 декабря 11:11

https://smart-lab.ru/blog/news/1098048.php

Подробнее

5 декабря 18:15

Диапазон цен по FIXP на сейчас: от 112.7 до 234.4

Подробнее

5 декабря 18:06

не хило разорвало шортовых тварей везде бы так

Подробнее

9.2. Последние блоги

16 декабря 08:45

Риски уйти ниже 2400 пунктов все сильнее. К чему готовиться инвестору

По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже обозначенного уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов....

Подробнее

13 декабря 09:56

Всем доброе утро 🤝

Вчера увидели пробитие 2500, сегодня в теории продолжим падение, так как вечерняя сессия ушла еще ниже, поэтому на рынке не самая лучшая картина, но за то сегодня пятница, последний рабочий день 🙄

События дня:

#FIXP 🏪 - Дивгэп

#LEAS 💼 - Дивгэп

#PLZL 🏭- Дивгэп

#NKHP 🌾- Последний день для покупки под дивиденды в размере 17,12₽

#RKKE 🚀 - ВОСА РКК «Энергия» об увеличении УК...

Подробнее

13 декабря 06:18

📢 Сводка новостей к утру пятницы 13 декабря

$ - 104,98 /-0,01%
€ - 109,91 /+0,02%
¥ - 14,41 /-0,00%
Нефть - 73,32 /-0,07%
Золото - 2680,8 /-1,38%
Серебро - 30,97 /-2,93%
Биткоин - 99 952 /-1,31%
Цена на газ в Европе ≈ 461,22 за т....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

MOEX: FIXP - Fix Price

Анализ компании Fix Price

1. Резюме

Плюсы

Минусы

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

24 декабря 18:36 Цифра брокер ограничивает открытие коротких позиций на депозитарные расписки Ozon и Fix Price — Ведомости

24 декабря 10:23 Fix Price зарегистрировал российское юрлицо АО "Фикс Прайс"

17 декабря 12:05 Fix Price запускает доставку в Белоруссии

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Fix Price

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

9.2. Последние блоги

9.3. Комментарии