Анализ компании ЕМС
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 46.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.09%.
Минусы
- Цена (673.3 ₽) выше справедливой оценки (160.32 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.94%).
- Доходность акции за последний год (-12.12%) ниже чем средняя по сектору (-1.48%).
- Текущая эффективность компании (ROE=38.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=130.18%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЕМС | Потреб | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.2% | 0.3% | -2% |
| 90 дней | 4.1% | -25.9% | -7.2% |
| 1 год | -12.1% | -1.5% | -17.4% |
GEMC vs Сектор: ЕМС значительно отстал от сектора "Потреб" на -10.64% за последний год.
GEMC vs Рынок: ЕМС превзошел рынок на 5.28% за последний год.
Стабильная цена: GEMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GEMC с недельной волатильностью в -0.2332% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (673.3 ₽) выше справедливой (160.32 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (673.3 ₽) выше справедливой на 76.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.71) выше чем у сектора в целом (10.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.71) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.88) ниже чем у сектора в целом (30.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.88) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.79) выше чем у сектора в целом (1.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.79) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.96) выше чем у сектора в целом (6.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.96) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1664.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.99%) ниже средней доходности за 5 лет (1664.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.99%) ниже доходности по сектору (-23.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.38%) ниже чем у сектора в целом (130.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.38%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.34%) выже чем у сектора в целом (11.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.34%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.17.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ЕМС
9.2. Последние блоги
⚡️ Отложенный рост компаний, которые держатся сильнее рынка. Что за этим стоит?
Сегодня хотел бы вместе с вами рассмотреть компании, которые последнее время держатся сильнее рынка и имеют скрытые резервы для бурного роста. Посмотрим, на уровни и драйверы скрытые от глаз:
✅️ United medical group #GEMC
Акции постепенно начинают оживать после основного негатива связанного с отменой дивидендов....
Подробнее
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В четверг индекс мосбиржи продолжил рост и плюсовал на 1,6% до 2660 пунктов, но вечером откатился до 2615 пунктов, закрыв день в минус.
Юань упал на 1,5% до 12,5, нефть держится на тех же $72,5.
Компании:
1)Новатэк: ни дня без санкций
Опять ввели санкции на корабли перевозящие СПГ с АРКТИК СПГ-2. В этот раз попали 2 судоходные компании из Индии....
Подробнее
РФ рынок: что нас ждет сегодня
Во вторник индекс мосбиржи упал на 0,7% до 2526 пунктов, хотя в моменте отскакивал от 2600.
Нефть упала на 5% до $73,5.
Доллар вчера упал на 1,5%, когда юань на бирже вырос на 0,5%.
Спред стал сходиться, мост между НКЦ и внебиржей расширился и кто-то стал заниматься арбитражем....
Подробнее
Все блоги ⇨
