HeadHunter (HEAD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для HeadHunter

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (26.44%) больше среднего по сектору (4.06%).
Доходность акции за последний год (16.38%) выше чем средняя по сектору (-16.5%).
Текущий уровень задолженности 7.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.79%.
Текущая эффективность компании (ROE=62.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)

Минусы

Цена (3681 ₽) выше справедливой оценки (1095.6 ₽)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 часов назад Александр Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях

16 часов назад Белоруссия признала опасными «Картошку» и «Орешек» из России

16 часов назад Китай зафиксировал рекордный торговый профицит

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	HeadHunter	High Tech	Индекс
7 дней	2.3%	-0.4%	1.3%
90 дней	-11.3%	-15.8%	2.1%
1 год	16.4%	-16.5%	-10%

HEAD vs Сектор: HeadHunter превзошел сектор "High Tech" на 32.88% за последний год.

HEAD vs Рынок: HeadHunter превзошел рынок на 26.39% за последний год.

Стабильная цена: HEAD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HEAD с недельной волатильностью в 0.3149% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.5

P/S: 7.18

Больше данных по HEAD

3.2. Выручка

EPS	299.6
ROE	62.5%
ROA	35.9%
ROIC	45.55%
Ebitda margin	59.5%

Больше данных по HEAD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3681 ₽) выше справедливой (1095.6 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3681 ₽) выше справедливой на 70.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.5) ниже чем у сектора в целом (29.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.5) выше чем у рынка в целом (14.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.1) ниже чем у сектора в целом (24.7).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.1) выше чем у рынка в целом (10.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.18) выше чем у сектора в целом (5.11).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.18) выше чем у рынка в целом (1.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у сектора в целом (16.37).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) выше чем у рынка в целом (2.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 152.67%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (152.67%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (62.5%) выже чем у сектора в целом (43.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (62.5%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (35.9%) выже чем у сектора в целом (20.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (35.9%) выже чем у рынка в целом (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (45.55%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (45.55%) выже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.79% до 7.19%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 20% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 26.44% выше средней по сектору '4.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 26.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 26.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям HeadHunter

Перейти на форум акций "HeadHunter" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

6 января 12:02

В начале марта обычно публикуют

Подробнее

6 января 10:49

Кто- нибудь подскажет когда результаты обьявят за 4 квартал и за год ???

Подробнее

31 декабря 06:23

Всех с наступающим НГ !!! Здоровья и терпения- и все у ВАС будет хорошо !!!

Подробнее

9.2. Последние блоги

8 января 09:48

X5 🍏. Заметки перед стартом торгов 🧑‍🎓

Уже завтра после паузы в 8 месяцев стартуют торги уже не голландским, а российским X5. Я в конвертацию не пошел, так как ожидал, что процесс будет длительным, так оно и получилось, но сейчас хочу добавить акции в портфель.

Нюансов на старте торгов много, поэтому суммирую собранные факты в одном месте.

📌 Общие тезисы

— Долг и дивиденды....

Подробнее

5 января 21:46

#performance

Коллеги, представляем итоги последней недели:

➜ Портфель на неделе вырос на 2.4%, против индекса Мосбиржи +1.0%

Стратегия закрыла 2024 год в +18.0%, против индекса Мосбиржи -7.0% – в целом по перформансу положительный год, но не лучший; но выводы сделаны, и хорошо, что собрались и ускорились к концу года. Спасибо, что вы остаетесь с нами!

➜ Валютная позиция выросла на 0.5%....

Подробнее

3 января 02:17

🍏 X5 – старт торгов 9 января. Разбираем перспективы акций.

Акции будут снова доступны после редомициляции. Насколько сильно просядут котировки и как действовать инвесторам?

📊 Для начала рассмотрим финансовые результаты за 9 месяцев по МСФО:

🔹 Выручка: 2,83 трлн рублей (+25,0% г/г)
🔹 EBITDA: 198,87 млрд рублей (+22.7% г/г)
🔹 Чистая прибыль: 94....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

MOEX: HEAD - HeadHunter

Анализ компании HeadHunter

1. Резюме

Плюсы

Минусы

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 часов назад Александр Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях

16 часов назад Белоруссия признала опасными «Картошку» и «Орешек» из России

16 часов назад Китай зафиксировал рекордный торговый профицит

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

9. Форум по акциям HeadHunter

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

9.2. Последние блоги

9.3. Комментарии