Анализ компании Инград
1. Резюме
Плюсы
- Цена (1770 ₽) меньше справедливой цены (2496.36 ₽)
- Доходность акции за последний год (0.2833%) выше чем средняя по сектору (-44.8%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.14%).
- Текущий уровень задолженности 67.24% увеличился за 5 лет c 52.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 октября 22:43 «Россиум» ушел «Региону»
31 октября 12:18 Бенефициар МКБ Авдеев продал все свои активы в России
17 октября 17:16 Sminex закрыл сделку по покупке «Инграда» у «Россиума»
2.3. Рыночная эффективность
Инград | Строители | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.2% | 1.2% | -2% |
90 дней | 18.3% | -18% | -7.2% |
1 год | 0.3% | -44.8% | -17.4% |
INGR vs Сектор: Инград превзошел сектор "Строители" на 45.08% за последний год.
INGR vs Рынок: Инград превзошел рынок на 17.69% за последний год.
Стабильная цена: INGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INGR с недельной волатильностью в 0.0054% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1770 ₽) ниже справедливой (2496.36 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1770 ₽) ниже справедливой на 41%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.8) выше чем у сектора в целом (17.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.8) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.08) выше чем у сектора в целом (4.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.08) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.18) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.8) выше чем у сектора в целом (-19.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.8) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -48.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (160.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-48.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (160.76%) превышает доходность по сектору (-8.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.3%) ниже чем у сектора в целом (29.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.3%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1%) ниже чем у сектора в целом (3.05%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.14%) ниже чем у сектора в целом (9.83%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.14%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке