Инград Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.8%) выше чем средняя по сектору (19.11%).
Минусы
Цена (1780 ₽) выше справедливой оценки (186.32 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.12%).
- Текущий уровень задолженности 67.24% увеличился за 5 лет c 52.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=23.74%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Инград | Строители | Индекс | |
| 7 дней | -2.4% | -13.7% | -1.2% |
| 90 дней | -0.4% | -9% | 5.8% |
| 1 год | 25.8% | 19.1% | 35% |
INGR vs Сектор: Инград превзошел сектор "Строители" на 6.69% за последний год.
INGR vs Рынок: Инград значительно отстал от рынка на -9.24% за последний год.
Стабильная цена: INGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INGR с недельной волатильностью в 0.4961% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1780 ₽) выше справедливой (186.32 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1780 ₽) выше справедливой на 89.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.6) выше чем у сектора в целом (-23.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.6) выше чем у рынка в целом (15.15).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.24) выше чем у сектора в целом (-20.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.24) выше чем у рынка в целом (1.253).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (9.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (2.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21) выше чем у сектора в целом (-34.47).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21) выше чем у рынка в целом (6.69).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -48.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-48.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-41.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.3%) ниже чем у сектора в целом (23.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.3%) ниже чем у рынка в целом (46.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1%) ниже чем у сектора в целом (2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1%) ниже чем у рынка в целом (7.6%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.14%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.14%) ниже чем у рынка в целом (12.94%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
