MOEX: INGR - Инград

Доходность за полгода: +7.14%
Сектор: Строители

Анализ компании Инград

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1770 ₽) меньше справедливой цены (2496.36 ₽)
  • Доходность акции за последний год (0.2833%) выше чем средняя по сектору (-44.8%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.14%).
  • Текущий уровень задолженности 67.24% увеличился за 5 лет c 52.12%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=20.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.07%)

Похожие компании

Эталон

АПРИ "Флай Плэнинг"

Мостотрест

Самолет

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Инград Строители Индекс
7 дней 0.2% 1.2% -2%
90 дней 18.3% -18% -7.2%
1 год 0.3% -44.8% -17.4%

INGR vs Сектор: Инград превзошел сектор "Строители" на 45.08% за последний год.

INGR vs Рынок: Инград превзошел рынок на 17.69% за последний год.

Стабильная цена: INGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INGR с недельной волатильностью в 0.0054% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 50
ROE 20.3%
ROA 1%
ROIC 4.14%
Ebitda margin 22.1%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1770 ₽) ниже справедливой (2496.36 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1770 ₽) ниже справедливой на 41%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.8) выше чем у сектора в целом (17.13).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.8) выше чем у рынка в целом (14.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.08) выше чем у сектора в целом (4.71).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.08) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (3.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.18) выше чем у рынка в целом (1.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.8) выше чем у сектора в целом (-19.98).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.8) выше чем у рынка в целом (2.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -48.56%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (160.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-48.56%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (160.76%) превышает доходность по сектору (-8.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.3%) ниже чем у сектора в целом (29.07%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.3%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1%) ниже чем у сектора в целом (3.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.14%) ниже чем у сектора в целом (9.83%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.14%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (67.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 52.12% до 67.24%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 6446.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Инград

9.3. Комментарии