Самолет

MOEX SMLT Акция
Доходность за полгода: -8.83%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Строители

Самолет

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 15.2 14.68 3.55% 14.91 +1.96%
P/S 0.18 1.42 -87.35%
P/BV -10.7 2.44 -539.36%
P/FCF -0.2478 -12.93 -98.08%
Ev/Ebitda 3.64 21.86 -83.35%
Ev/S 1.22 2.48 -51.02%
Ev/FCF -1.66 -13.24 -87.45%
E/P 0.0657 0.0691 -4.85%
IP Value Score
8.25/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 33.36 18.39 81.38% 28.19 +18.35%
ROE 13.9 -5.36 -359.47%
ROA 0.4 -0.8759 -145.67%
ROIC 10.83 10.46 3.58%
ROS 1.19 -4.6 -125.89%
ROCE 80.89 34.94 131.52%
IP Profitability Score
4.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.22 11.06 -43.77% 6.57 -5.39%
Nеt Debt/Ebitda 3.1 8.11 -61.76%
Debt/Ratio 0.6976 0.5103 36.71%
Debt/Equity 9.04 8.45 7.02%
Debt/Net Income 174.23 57.17 204.77%
IP Debt Score
2.6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.96 -100% 1.91 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5 -100%
DSI 0.6429 0.5952 8%
Средний рост дивидендов 9.9 -1.29 -865.32%
Средний процент за 5 лет 1.91 3.32 -42.53%
Средний процент для выплат 50.36 58.33 -13.67%
Разница со средней разницей по сектору -1.96
IP Dividend Score
3.82/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 463.38 96.21 381.63%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 753.91 112.54 569.9%
Импульс роста Net Income за 5 лет 152.41 -23.56 -746.9%
Импульс роста FCF за 5 лет 1724.11 320.15 438.53%
Импульс роста EPS за 5 лет 152.41 36.36 319.17%
IP Growth Score
10/10
IP Score
5.9/10

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться