MOEX: SMLT - Самолет

Доходность за полгода: -47.04%
Сектор: Строители

Самолет

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 14.4 17.13 -15.93% 31.64 -54.49%
P/S 0.92 3.05 -69.81%
P/BV 6.48 4.71 37.64%
P/FCF -1.306 30.65 -104.26%
Ev/Ebitda 12.04 -19.98 -160.24%
Ev/S 2.84 3.7 -23.38%
Ev/FCF -5.03 24.41 -120.6%
E/P 0.0866 0.0795 8.93%
IP Value Score
7.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 23.58 14.23 65.7% 24.53 -3.89%
ROE 93.62 29.07 222.03%
ROA 2.83 3.05 -7.17%
ROIC 10.83 9.83 10.23%
ROS 6.39 9.52 -32.89%
ROCE 11.98 15.35 -21.97%
IP Profitability Score
4.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 8.5 6.21 36.89% 2.21 285.21%
Nеt Debt/Ebitda 8.14 10.79 -24.59%
Debt/Ratio 0.6882 0.4608 49.35%
Debt/Equity 29.79 8.11 267.41%
Debt/Net Income 31.37 13.35 135.05%
IP Debt Score
1.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.1408 -100% 1.7 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0 0%
DSI 0.5714 0 0%
Средний рост дивидендов 16.67 0 0%
Средний процент за 5 лет 1.7 0 0%
Средний процент для выплат 57.2 20.78 175.29%
Разница со средней разницей по сектору -1.1408 0 0%
IP Dividend Score
4.05/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 400.73 69.95 472.88%
Импульс роста Ebitda 5 лет 1116.76 337.74 230.66%
Импульс роста Net Income 5 лет 1793.52 104.22 1620.9%
Импульс роста FCF 5 лет -13424.18 199.86 -6816.79%
Импульс роста EPS 5 лет 1744.97 416.21 319.25%
IP Growth Score
8/10
IP Score
5.28/10