MAX
Анализ компании Самолет
1. Резюме
Плюсы
- Цена (379 ₽) меньше справедливой цены (990.02 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=81.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.96%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.17%).
- Доходность акции за последний год (-68.2%) ниже чем средняя по сектору (-26.01%).
- Текущий уровень задолженности 75% увеличился за 5 лет c 35.14%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Самолет | Строители | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 9.1% | 0.8% | 6.7% |
| 90 дней | 0.3% | -8.1% | -12% |
| 1 год | -68.2% | -26% | -18.1% |
SMLT vs Сектор: Самолет значительно отстал от сектора "Строители" на -42.19% за последний год.
SMLT vs Рынок: Самолет значительно отстал от рынка на -50.07% за последний год.
Стабильная цена: SMLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMLT с недельной волатильностью в -1.31% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (379 ₽) ниже справедливой (990.02 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (379 ₽) ниже справедливой на 161.2%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-1.04) ниже чем у сектора в целом (30.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-1.04) ниже чем у рынка в целом (9.4).
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.86) ниже чем у сектора в целом (1.8).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.86) ниже чем у рынка в целом (0.24).
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.07) ниже чем у сектора в целом (0.57).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.07) ниже чем у рынка в целом (2.85).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.09) ниже чем у сектора в целом (4.91).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.09) выше чем у рынка в целом (0.44).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -88.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (873.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-88.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (873.37%) превышает доходность по сектору (-97.88%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (81.99%) выше чем у сектора в целом (9.96%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (81.99%) выше чем у рынка в целом (-20.63%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.16%) ниже чем у сектора в целом (-1.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.16%) ниже чем у рынка в целом (5.82%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.99%) ниже чем у сектора в целом (-0.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.99%) ниже чем у рынка в целом (6.21%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.17%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
