Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: SMLT - Самолет

Доходность за полгода: -56.9%
Сектор: Строители

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2%) больше среднего по сектору (1.45%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (117.99%) выше чем средняя по сектору (-55.13%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=70.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.4143%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2090.5₽) выше справедливой оценки (842.67₽).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 63.13% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Самолет Строители Индекс
7 дней -14.8% -29% -6.3%
90 дней -25% -29% -11.3%
1 год 118% -55.1% -52.3%

Положительная оценка SMLT vs Сектор: Самолет превзошел сектор "Строители" на 173.12% за последний год.

Положительная оценка SMLT vs Рынок: Самолет превзошел рынок на 170.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SMLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SMLT с недельной волатильностью в 2.27% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 126.4
ROE 70.2%
ROA 2.5%
ROIC 10.83%
Ebitda margin 26.5%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2090.5₽) выше справедливой (842.67₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2090.5₽) выше справедливой на 59.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.5) выше чем у сектора в целом (7.93).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.5) ниже чем у рынка в целом (33.78).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-18.4) ниже чем у сектора в целом (0.8157).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-18.4) ниже чем у рынка в целом (0.9805).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (10.65).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.93%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (16.69%) ниже средней доходности за 5 лет (22.93%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.69%) превышает доходность по сектору (10.85%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (70.2%) выже чем у сектора в целом (0.4143%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (70.2%) выже чем у рынка в целом (67.66%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (9.17%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (51.99%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.83%) выже чем у сектора в целом (8.42%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.83%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 63.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2501.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2% выше средней по сектору 1.45%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы