MOEX: SMLT - Самолет

Капитализация = 230.8, Оценка = 8/10
Выручка = 207.4, Оценка = 8/10
EBITDA margin, % = 30.4, Оценка = 9/10
Net margin, % = 7.0, Оценка = 2/10
ROA, % = 3.3, Оценка = 1/10
ROE, % = 70.6, Оценка = 10/10
P/S = 1.11, Оценка = 8/10
P/BV = -135.8, Оценка = 0/10
Debt/EBITDA = 4.74, Оценка = 1/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (71.94%) и доходность по EBITDA (72.6%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=70.6%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.

Газпром	6.38/10
Русснефть	6.38/10
Лукойл	6.63/10
Сургутнефтегаз	6.75/10
Газпромнефть	6.75/10
Саратовский НПЗ	6.75/10
Роснефть	7.25/10
НОВАТЭК	7.25/10
Татнефть	7.38/10
Башнефть	7.63/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 5
Gc = 5
DSI = 1

Лукойл	9.29/10
Башнефть	9.29/10
Полюс золото	9.29/10
Красноярскэнергосбыт	9.29/10
Мордовэнергосбыт	9.29/10
Банк Санкт-Петербург	9.29/10
Сургутнефтегаз	10/10
Пермэнергосбыт	10/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	10/10
Сбербанк	10/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.43

Газпром	4.29/10
Башнефть	4.29/10
Татнефть	4.29/10
НОВАТЭК	4.29/10
Газпромнефть	4.29/10
Русснефть	4.29/10
Сургутнефтегаз	5.71/10
Лукойл	5.71/10
Роснефть	5.71/10
Саратовский НПЗ	5.71/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 109.64% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 1.23 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 40.01% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 38.43% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -138.1 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Сургутнефтегаз	6.67/10
Лукойл	6.67/10
Роснефть	6.67/10
Славнефть Мегионнефтегаз	6.67/10
Башнефть	8.33/10
Татнефть	8.33/10
НОВАТЭК	8.33/10
Газпромнефть	8.33/10
Саратовский НПЗ	8.33/10
Русснефть	8.33/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 8/10 (207.4, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 8/10 (1.23 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 7.1/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 71.94%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 32.18%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 6/10 (16.0 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 (-135.8 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 20.5 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 298.6 < 0
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 221.2 > 298.6
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 235 > 0
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 3760 < 3745.5
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Лукойл	3.33/10
Саратовский НПЗ	3.33/10
Варьеганнефтегаз	3.33/10
Алроса Нюрба	3.33/10
Селигдар	3.33/10
Русолово	3.33/10
Челябэнергосбыт	3.33/10
Мордовэнергосбыт	3.33/10
ДЭК	3.33/10
Владимирэнергосбыт	3.33/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 82 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 1 , Оценка = 10/10
4. Средний рост дивидендов = 16.67% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 1.67% , Оценка = 1.67/10
6. Средний процент для выплат = 135.46% , Оценка = 7.38/10
7. Разница с сектором = -1, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 0/10

левенгук	3.91/10
Самараэнерго	4.12/10
Алроса Нюрба	4.77/10
Газпром	5.02/10
АЛРОСА	5.15/10
Лензолото	5.21/10
Роснефть	5.28/10
Морион	5.49/10
Норникель (Норильский никель)	5.81/10
Астраханэнергосбыт	5.95/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.52 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 0.26 + 0.47 = 1.7649

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 16 / (88.13 + 0) = 0.1815

NCAV = -480.32 на одну акцию (ncav/market_cap = -13%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 3745.5
   недооцененность = -779.79%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -240.16 - -336.22), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -0.6 на одну акцию (nnwc/market_cap = -0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 3745.5
   недооцененность = -624250%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -0.3 - -0.42), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 1.2608
Total Liabilities/P = 298.6 / 230.8
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 1.1
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Газпром	3.34/10
Газпромнефть	3.45/10
Роснефть	3.49/10
ЯТЭК	3.55/10
Татнефть	3.59/10
НОВАТЭК	3.74/10
Русснефть	4.03/10
Башнефть	4.27/10
Саратовский НПЗ	4.42/10
Лукойл	4.54/10

Другие похожие компани