Анализ компании Славнефть-ЯНОС
1. Резюме
Плюсы
- Цена (19.45 ₽) меньше справедливой цены (56.67 ₽)
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.45%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.54%).
- Доходность акции за последний год (-31.99%) ниже чем средняя по сектору (-15.6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.85%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Славнефть-ЯНОС | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.8% | 2.5% | -2.9% |
| 90 дней | 4.9% | 15% | 15.8% |
| 1 год | -32% | -15.6% | -4.5% |
JNOS vs Сектор: Славнефть-ЯНОС значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -16.39% за последний год.
JNOS vs Рынок: Славнефть-ЯНОС значительно отстал от рынка на -27.52% за последний год.
Стабильная цена: JNOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JNOS с недельной волатильностью в -0.6153% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (19.45 ₽) ниже справедливой (56.67 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (19.45 ₽) ниже справедливой на 191.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.9498).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.64%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.85%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.85%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.54%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
