1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.96%) выше чем средняя по сектору (-5.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
- Цена (27.65 ₽) выше справедливой оценки (15.33 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 29% увеличился за 5 лет c 26.04%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Славнефть-ЯНОС | Третий Эшелон | Индекс | |
7 дней | -2.6% | 0% | -0.7% |
90 дней | -13.1% | -13.7% | 8.4% |
1 год | 20% | -5.4% | 30.1% |
JNOS vs Сектор: Славнефть-ЯНОС превзошел сектор "Третий Эшелон" на 25.36% за последний год.
JNOS vs Рынок: Славнефть-ЯНОС значительно отстал от рынка на -10.15% за последний год.
Стабильная цена: JNOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JNOS с недельной волатильностью в 0.3838% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.65 ₽) выше справедливой (15.33 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.65 ₽) выше справедливой на 44.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.95) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5088) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5088) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9912) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9912) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.98) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.98) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-45.25%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-45.25%) превышает доходность по сектору (-105.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.41%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.41%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.83%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.83%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.85%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.85%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.