Анализ компании Славнефть-ЯНОС
1. Резюме
Плюсы
- Цена (17.75 ₽) меньше справедливой цены (54.32 ₽)
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.04%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.03%).
- Доходность акции за последний год (-37.72%) ниже чем средняя по сектору (30.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Славнефть-ЯНОС | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.5% | -3.7% | 0.6% |
| 90 дней | -13.4% | -20.3% | -7.6% |
| 1 год | -37.7% | 31% | -18.5% |
JNOS vs Сектор: Славнефть-ЯНОС значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -68.7% за последний год.
JNOS vs Рынок: Славнефть-ЯНОС значительно отстал от рынка на -19.27% за последний год.
Стабильная цена: JNOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JNOS с недельной волатильностью в -0.7254% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.75 ₽) ниже справедливой (54.32 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.75 ₽) ниже справедливой на 206%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-3.25%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (18.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.85%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.85%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
