1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=-0.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-59.15%)
Минусы
Цена (13.42 ₽) выше справедливой оценки (9.13 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.1085%).
Доходность акции за последний год (-25.15%) ниже чем средняя по сектору (-21.59%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Красный котельщик | Машиностроение | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.2% | -3.7% | 3.8% |
90 дней | -13.8% | -39.1% | -13.1% |
1 год | -25.2% | -21.6% | 3.7% |
KRKO vs Сектор: Красный котельщик незначительно отстал от сектора "Машиностроение" на -3.56% за последний год.
KRKO vs Рынок: Красный котельщик значительно отстал от рынка на -28.82% за последний год.
Стабильная цена: KRKO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRKO с недельной волатильностью в -0.4837% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.42 ₽) выше справедливой (9.13 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.42 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-45.7) ниже чем у сектора в целом (598.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-45.7) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.21) ниже чем у сектора в целом (82.25).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.21) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.09) ниже чем у сектора в целом (98.57).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.09) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.29) выше чем у сектора в целом (-1689.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.29) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-111.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4%) выже чем у сектора в целом (-59.15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1%) ниже чем у сектора в целом (10.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.03%) выже чем у сектора в целом (1.64%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.03%) выже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.1085%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке