MOEX: KRSB - Красноярскэнергосбыт

Доходность за полгода: -1.6899%
Сектор: Энергосбыт

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.91%) больше среднего по сектору (0%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (90.74%) выше чем средняя по сектору (34.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.1845% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.05%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.78 ₽) выше справедливой оценки (6.24 ₽)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Красноярскэнергосбыт Энергосбыт Индекс
7 дней 3% -51.5% 0.8%
90 дней 21.8% -51.4% 6.8%
1 год 90.7% 34.2% 35.6%

Положительная оценка KRSB vs Сектор: Красноярскэнергосбыт превзошел сектор "Энергосбыт" на 56.59% за последний год.

Положительная оценка KRSB vs Рынок: Красноярскэнергосбыт превзошел рынок на 55.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KRSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KRSB с недельной волатильностью в 1.745% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.97
P/S: 0.1618

3.2. Выручка

EPS 1.7073
ROE 44.13%
ROA 18.1%
ROIC 54.31%
Ebitda margin 5.36%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.78 ₽) выше справедливой (6.24 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.78 ₽) выше справедливой на 68.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (15.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9566) ниже чем у сектора в целом (2.15).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9566) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1618) ниже чем у сектора в целом (0.39).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1618) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8547) ниже чем у сектора в целом (8.35).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8547) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.99%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.13%) выже чем у сектора в целом (14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.13%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.1%) выже чем у сектора в целом (5.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.1%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (54.31%) выже чем у сектора в целом (5.99%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (54.31%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1845%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.05% до 0.1845%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 1.006% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.91% выше средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.57%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Красноярскэнергосбыт

9.1. Последние комментарии