Анализ компании Красноярскэнергосбыт
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.01%) больше среднего по сектору (1.07%).
- Текущий уровень задолженности 0.1838% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=47.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)
Минусы
- Цена (15.5 ₽) выше справедливой оценки (9.74 ₽)
- Доходность акции за последний год (-24.76%) ниже чем средняя по сектору (24.53%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 апреля 19:39 Каким будет курс рубля 4 апреля 2025 года: прогноз эксперта
31 марта 10:24 Трамп сильно раздражен действиями Зеленского, заявил Пушков
2.3. Рыночная эффективность
| Красноярскэнергосбыт | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.9% | -9% | -8.1% |
| 90 дней | 1.2% | 14% | -1.6% |
| 1 год | -24.8% | 24.5% | -18.5% |
KRSB vs Сектор: Красноярскэнергосбыт значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -49.29% за последний год.
KRSB vs Рынок: Красноярскэнергосбыт значительно отстал от рынка на -6.24% за последний год.
Стабильная цена: KRSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRSB с недельной волатильностью в -0.4761% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.5 ₽) выше справедливой (9.74 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.5 ₽) выше справедливой на 37.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (12.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (8.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (70.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.35) ниже чем у рынка в целом (2.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.227) ниже чем у сектора в целом (0.6954).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.227) ниже чем у рынка в целом (1.55).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (9.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.93) выше чем у рынка в целом (-5.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.05%) выже чем у сектора в целом (9.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.05%) выже чем у рынка в целом (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.41%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.41%) выже чем у рынка в целом (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (54.31%) выже чем у сектора в целом (10.65%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (54.31%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.01% выше средней по сектору '1.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.79%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
