Анализ компании Европлан
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.8%) больше среднего по сектору (5.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)
Минусы
- Цена (677.1 ₽) выше справедливой оценки (218.02 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (22.07%).
- Текущий уровень задолженности 76.39% увеличился за 5 лет c 73.21%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 часов назад В Ozon завезли автолизинг
2.3. Рыночная эффективность
| Европлан | Финансы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.6% | 1.1% | 0.5% |
| 90 дней | 2.7% | -0.2% | 3.3% |
| 1 год | 0% | 22.1% | -10.4% |
LEAS vs Сектор: Европлан значительно отстал от сектора "Финансы" на -22.07% за последний год.
LEAS vs Рынок: Европлан превзошел рынок на 10.4% за последний год.
Стабильная цена: LEAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LEAS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (677.1 ₽) выше справедливой (218.02 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (677.1 ₽) выше справедливой на 67.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.76) выше чем у сектора в целом (4.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.76) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.07) выше чем у сектора в целом (1.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.07) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.1%) выже чем у сектора в целом (13.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.1%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3%) выже чем у сектора в целом (2.97%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.8% выше средней по сектору '5.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Европлан
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Какие компании взорвали IPO 2024? Лидеры роста и падения
В 2024 году рынок пополнился 13 новыми эмитентами, тогда как в 2023 году состоялось всего восемь IPO. Самые крупные размещения 2024 года:
📍 Группа Элемент провела IPO на СПБ Бирже, привлекла рекордные за последние два года 15 млрд руб. и позже провела листинг на Московской бирже.
• Европлан — 13,1 млрд руб.
• ВИ.РУ — 12 млрд руб....
Подробнее
⭐️ Ключевые позитивные моменты 2024 года. Часть 1
Дорогие подписчики, после списка моих субъективны разочарований от фондового рынка в 2024 году самое время переходить к позитивным моментам, ведь до нового года остается всего ничего, а завершать его мы будем однозначно с позитивным настроем....
Подробнее
📈 Какие акции покажут более сильный рост при снижении ключевой ставки?
📌 Хоть пока о снижении ключевой ставки говорить ещё слишком рано, и данные по инфляции оставляют желать лучшего, но смягчение риторики ЦБ заставляет подумать и о таком сценарии....
Подробнее
Все блоги ⇨
