1. Резюме
Минусы
- Цена (1041.2 ₽) выше справедливой оценки (517.97 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.14%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (29.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.74%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Европлан | Финансы | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -2.7% | 1.6% |
90 дней | 0% | 19.9% | 6.8% |
1 год | 0% | 29.1% | 32.2% |
LEAS vs Сектор: Европлан значительно отстал от сектора "Финансы" на -29.12% за последний год.
LEAS vs Рынок: Европлан значительно отстал от рынка на -32.2% за последний год.
Стабильная цена: LEAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LEAS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1041.2 ₽) выше справедливой (517.97 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1041.2 ₽) выше справедливой на 50.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (18.75).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.548).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.39).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.42).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (13.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (7.99).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-43.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (46.49%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.94%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.