Анализ компании Европлан
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.8%) больше среднего по сектору (5.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)
Минусы
- Цена (800.4 ₽) выше справедливой оценки (218.02 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (29.16%).
- Текущий уровень задолженности 76.39% увеличился за 5 лет c 73.21%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 февраля 19:09 Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3000п по индексу МосБиржи
2.3. Рыночная эффективность
| Европлан | Финансы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.9% | 6.4% | 3.1% |
| 90 дней | 32.6% | 11.1% | 29.7% |
| 1 год | 0% | 29.2% | 2.3% |
LEAS vs Сектор: Европлан значительно отстал от сектора "Финансы" на -29.16% за последний год.
LEAS vs Рынок: Европлан незначительно отстал от рынка на -2.32% за последний год.
Стабильная цена: LEAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LEAS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (800.4 ₽) выше справедливой (218.02 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (800.4 ₽) выше справедливой на 72.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.76) выше чем у сектора в целом (4.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.76) ниже чем у рынка в целом (9.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (10.07).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.07) выше чем у сектора в целом (1.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.07) выше чем у рынка в целом (1.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.1%) выже чем у сектора в целом (13.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.1%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3%) выже чем у сектора в целом (2.97%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3%) ниже чем у рынка в целом (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.8% выше средней по сектору '5.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Европлан
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
🚘 Европлан #LEAS | Краткий обзор операционных показателей за 2024г
▫️Капитализация: 88,6 млрд ₽ / 738₽ за акцию
▫️Операционная прибыль ТТМ: 38,7 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 15,5 млрд ₽
▫️P/E ТТМ: 5,7
▫️P/B ТТМ: 1,6
📊 Операционные результаты за 2024г:
▫️Объём нового бизнеса c НДС: 238,3 млрд ₽ (-0,3% г/г)
▫️Количество договоров, по которым произошла передача ТС: 58000 (+4,8% г/г)
✅ Несмотря н...
Подробнее
Индекс выше 3000❓
Сегодня есть большая вероятность пробить 3000, на выходных увидели новость о звонке Путина и Трампа, однако, Песков не подтвердил, не опроверг эту новость. Все как-то странно 🤔
На этом фоне внебиржка в Т - инвестиции выросла на 2-4% и это торговля была доступно только в одном брокере....
Подробнее
Терпеть прибыль становится все сложнее. К чему готовиться инвестору
Траектория ключевой ставки и геополитика — это, пожалуй, сейчас главные факторы неопределённости на рынке. Почти любая новость по этим темам тут же приводит к волатильности и страхе, уйти в глубокую коррекцию.
Важной новостью прошедших выходных стало заявление Трампа, что он общался с Путиным....
Подробнее
Все блоги ⇨
